u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
134.60
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SWX
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u-blox AG Aktie Analysen & Prognosen
u-blox AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.60 CHF | 1.23 | 2.4 | 32.51 | +77.45% | +0.49% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "138.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist U-BLOX HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 32.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +77.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
u-blox AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.60 CHF | 1.23 | 8.00 | 258.00 | 1.32 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
u-blox AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu u-blox in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 265.39 | 292.78 | 319.28 |
| Dividende | 0.13 | 0.70 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.52 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | -3.00 | 2.80 | 4.16 |
| KGV | -44.69 | 47.90 | 32.29 |
| EBIT in Mio. | -15.91 | 24.75 | 40.72 |
| EBITDA in Mio. | 13.41 | 51.57 | 66.03 |
| Gewinn in Mio. | -32.63 | 16.04 | 28.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0.60 | 18.05 | 29.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -20.53 | 22.49 | 38.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1.91 | 22.90 | 39.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.43 | 2.17 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12.70 | 28.00 | 40.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.88 | 5.34 | 6.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.90 | 15.70 | 25.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 38.32 | 40.39 | 43.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83.63 | -107.66 | -136.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.74 | 12.84 | 15.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 284.27 | 300.74 | 325.72 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
u-blox AG Aktie Analysen
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