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Galenica AG Aktie Analysen & Prognosen

Galenica AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
73.65 CHF 4.1
0.82 18.77 +12.29% +3.16%
+5.41%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "70.9" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +5.41%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.41.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 28.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.1   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GALENICA SANTE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.82   9.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.34% Aufschlag.
KGV 18.77   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.29%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.16%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.28% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Galenica AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
73.65 CHF 4.10 -36.00 142.00 0.45 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%.
Beta 0.45 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Galenica AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALENICA SANTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALENICA SANTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EFG INTERNATIONAL
CH0022268228
SIEGFRIED HOLDING AG
CH0014284498
VZ HOLDING AG
CH0528751586

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALENICA SANTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALENICA SANTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CLICKS GROUP
ZAE000134854
MCKESSON
US58155Q1031
SHANGHAI PHARMS.HDGCO.
CNE000000C82

Schätzungen zu Galenica in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 4’366.99
Dividende 2.49
Dividendenrendite (in %) 3.07 % 3.21 % 2.88 % 3.38 %
Ergebnis/Aktie 4.15
KGV 21.23 19.98 18.70 17.75
EBIT in Mio. 256.10
EBITDA in Mio. 312.18
Gewinn in Mio. 204.87
Gewinn (bereinigt) in Mio. 171.88 184.04 197.98 207.01
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 247.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 204.74 223.02 240.34 247.43
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’090.35 1’133.20 1’177.15 1’070.00
Cashflow (Investing) in Mio. -77.00 -72.00 -66.50 -121.00
Cashflow (Operations) in Mio. 298.09 301.72 316.06 299.00
Cashflow (Financing) in Mio. -222.27 -186.44 -258.20 -169.00
Cashflow/Aktie 5.98
Free Cashflow in Mio. 202.09 211.06 231.23
Free Cashflow/Aktie 2.86 3.20 3.58
Buchwert/Aktie 35.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 663.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 69.99 69.78 70.09 78.61
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 187.00
Eigenkapital in Mio. 1’531.06 1’601.64 1’680.38 1’765.30
Bilanzsumme in Mio. 3’047.02 3’136.75 3’198.78 3’009.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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