Ebos Group Fundamentalanalyse

Ebos Group Aktie VALOR 292358 / ISIN NZEBOE0001S6

19.10

EUR

0.40

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2.14%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.00 EUR	4.21			0.96	19.1	+15.1%	+3.29%		+1.83%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "37.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.83%	versus NZX50 PR	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 1.83.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.21	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBOS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	6.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.52%
KGV	19.1	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.29%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.84% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.00 EUR	4.21	-14.00	242.00	0.91	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	VECTOR NZVCTE0001S7
	CHORUS NZCNUE0001S2
	CONTACT ENERGY NZCENE0001S6

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GALENICA SANTE CH0360674466
	SHIMAMURA JP3358200008
	TSURUHA HOLDINGS JP3536150000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’117.49	12’924.10	13’559.39	13’911.71	14’266.57
Dividende	1.09	1.17	1.30	1.34	1.38
Dividendenrendite (in %)	3.18 %	3.41 %	3.78 %	3.93 %	4.04 %
Gewinn/Aktie	1.40	1.60	1.77	1.93	2.01
KGV	24.38	21.45	19.40	17.76	17.06
EBIT in Mio.	477.27	531.26	576.28	612.83	620.51
EBITDA in Mio.	592.60	653.77	702.19	744.63	753.51
Gewinn in Mio.	269.46	313.11	348.58	379.76	387.88
Gewinn (bereinigt) in Mio.	272.46	316.38	352.60	391.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	367.03	427.50	476.19	542.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	365.89	439.72	495.30	542.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.31	1.56	1.73	1.88	2.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’611.33	1’733.00	1’833.83	1’910.08
Cashflow (Investing) in Mio.	-234.37	-110.47	-97.27	-91.57
Cashflow (Operations) in Mio.	383.20	407.43	444.58	485.16
Cashflow (Financing) in Mio.	-38.63	-279.12	-288.94	-325.16
Cashflow/Aktie	2.06	2.34	2.27	2.45	2.58
Free Cashflow in Mio.	331.32	393.62	444.91	393.59
Free Cashflow/Aktie	1.25	1.32	1.82	1.96
Buchwert/Aktie	13.30	13.67	14.12	15.47	16.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’040.43	989.07	947.83	870.55	768.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	116.83	96.68	93.82	91.57
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’598.69	2’688.74	2’784.56	2’993.46
Bilanzsumme in Mio.	6’836.48	7’032.87	7’217.40	7’649.81

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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