ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
6’910.00
JPY
-109.00
JPY
-1.55 %
11.09.2026
TOKIO
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 1.21 | 14.21 | +14.92% | +2.23% | -19.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "9370" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8516.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.43% | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 96.00 | 331.00 | 1.22 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 264’563.11 | 279’662.64 | 297’141.21 | 296’000.00 |
| Dividende | 157.32 | 180.58 | 194.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.61 % | 2.82 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 424.01 | 503.70 | 552.91 | 647.90 |
| KGV | 16.30 | 13.72 | 12.50 | 10.67 |
| EBIT in Mio. | 30’017.36 | 35’534.33 | 38’627.35 | 45’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’207.66 | 47’578.34 | 50’261.97 | 58’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’847.65 | 24’763.54 | 27’159.09 | 31’860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’476.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’593.46 | 36’228.61 | 39’773.17 | 45’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’322.44 | 36’414.34 | 37’459.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 402.41 | 463.83 | 519.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’900.00 | 96’540.00 | 100’700.00 | 105’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’625.00 | -18’500.00 | -18’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’037.40 | 33’060.20 | 34’230.00 | 41’661.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’294.25 | -11’703.50 | -10’969.00 | |
| Cashflow/Aktie | 658.79 | 790.25 | 812.52 | 912.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’569.67 | 23’688.67 | 25’572.00 | 26’662.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5’151.15 | 5’493.54 | 5’829.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68’693.92 | -77’129.40 | -89’136.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’800.00 | 15’800.00 | 16’800.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’772.21 | 16’958.36 | 17’156.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’440.00 | 56’720.00 | 58’000.00 | 60’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 256’394.88 | 272’462.35 | 290’811.30 | 295’817.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 423’216.25 | 442’486.00 | 462’633.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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