ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 | 1.21 | 15.74 | +17.18% | +1.94% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "9996" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10008.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.92% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 | 20.00 | 214.00 | 1.16 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 257’898.15 | 273’320.32 | 287’757.14 | 271’000.00 | 281’000.00 |
| Dividende | 161.67 | 183.56 | 220.17 | 212.00 | 224.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.06 % | 2.47 % | 2.38 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 381.94 | 505.24 | 599.75 | 604.00 | 633.30 |
| KGV | 23.31 | 17.63 | 14.85 | 14.74 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 24’450.56 | 35’573.21 | 41’750.00 | 42’000.00 | 44’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 53’000.00 | 57’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 18’583.90 | 24’865.65 | 29’514.29 | 29’700.00 | 31’140.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’519.06 | 36’251.46 | 43’014.29 | 42’500.00 | 44’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 572.90 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’406.50 | 87’425.00 | 93’475.00 | 78’000.00 | 83’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’375.00 | -16’250.00 | -16’250.00 | -19’999.00 | -14’999.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’797.00 | 37’632.75 | 41’046.50 | 47’654.00 | 40’941.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’067.50 | -10’006.75 | -9’430.25 | -9’588.00 | -10’424.00 |
| Cashflow/Aktie | 642.33 | 803.57 | 800.47 | 827.70 | 897.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’868.33 | 20’743.67 | 24’062.00 | 27’655.00 | 25’942.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’753.29 | 5’084.39 | 5’465.52 | 5’860.10 | 6’281.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’381.94 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’375.00 | 16’250.00 | 16’250.00 | 20’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’211.75 | 52’375.00 | 53’825.00 | 41’000.00 | 41’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 268’697.60 | 292’963.50 | 313’232.00 | 453’045.00 | 476’770.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 393’458.50 | 416’664.50 | 435’929.25 | 453’045.00 | 476’770.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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