ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2.04 | 8.31 | +13.5% | +3.44% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "6157" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6012.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 87.00 | 234.00 | 1.33 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 272’197.11 | 287’724.98 | 312’970.51 |
| Dividende | 169.75 | 196.25 | 229.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.66 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 472.29 | 540.94 | 662.87 |
| KGV | 11.34 | 9.90 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 33’780.83 | 38’928.30 | 47’551.96 |
| EBITDA in Mio. | 43’873.50 | 50’229.80 | 59’004.43 |
| Gewinn in Mio. | 23’271.49 | 26’654.20 | 32’661.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’000.00 | 26’600.00 | 33’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’568.90 | 39’722.86 | 48’426.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’144.75 | 40’225.00 | 45’825.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 490.15 | 532.77 | 612.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’635.75 | 97’873.75 | 109’875.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’366.67 | -18’866.67 | -19’366.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’705.33 | 31’548.00 | 38’017.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’822.00 | -8’191.00 | -12’383.33 |
| Cashflow/Aktie | 870.42 | 801.27 | 942.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 42’144.50 | -2’745.50 | 49’702.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’670.39 | 5’047.21 | 5’495.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49’699.93 | -57’696.60 | -65’677.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’366.67 | 18’866.67 | 19’366.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’069.25 | 57’298.75 | 61’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 236’239.97 | 253’428.73 | 277’112.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 406’831.00 | 428’661.67 | 451’798.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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