ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
6’947.00
JPY
300.00
JPY
4.51 %
22.12.2025
TOKIO
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 1.5 | 11.65 | +14.91% | +2.51% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "6156" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6557.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.84% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 28.00 | 208.00 | 1.11 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253’598.50 | 259’398.78 | 265’280.00 |
| Dividende | 175.33 | 186.11 | 194.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.68 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 416.86 | 496.21 | 549.05 |
| KGV | 16.67 | 14.00 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 29’863.13 | 34’547.73 | 38’420.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’372.72 | 48’306.36 | 51’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’531.21 | 24’438.62 | 27’040.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’655.15 | 35’717.38 | 39’420.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’522.33 | 39’000.00 | 39’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 454.64 | 541.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’518.50 | 91’825.00 | 93’866.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’100.00 | -7’725.00 | -17’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’900.50 | 39’243.00 | 38’106.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’012.00 | -10’160.75 | |
| Cashflow/Aktie | 681.07 | 798.39 | 800.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’428.00 | 40’641.67 | 19’910.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’783.92 | 5’138.59 | 5’379.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’786.37 | -66’814.38 | -76’767.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’900.00 | 18’275.00 | 17’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’272.50 | 55’275.00 | 56’466.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 239’908.43 | 256’158.15 | 261’172.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 395’186.25 | 411’806.50 | 418’738.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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