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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen

ULVAC Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.27
1.72 15.56 +25.14% +1.61%
-4.8%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "11120" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.8%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.8.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 09.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10341.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.27   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.72   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 15.56   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +25.14%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.61%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.99% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ULVAC Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.27 15.00 238.00 1.03 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta 1.03 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

ULVAC Inc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PFEIFFER VACUUM AG
DE0006916604

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MEDIPAL HOLDINGS
JP3268950007
NS SOLUTIONS
JP3379900008
RAKUTEN BANK
JP3967220009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUJI
JP3809200003
OKUMA
JP3172100004
JAPAN STEEL WORKS
JP3721400004

Schätzungen zu ULVAC in JPY

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 249’785.76 278’440.50 309’492.67
Dividende 127.13 168.88 231.71
Dividendenrendite (in %) 1.23 % 1.64 % 2.25 %
Ergebnis/Aktie 369.64 502.45 671.90
KGV 27.88 20.51 15.34
EBIT in Mio. 25’691.90 35’199.65 46’829.47
EBITDA in Mio. 35’210.60 45’914.86 58’985.46
Gewinn in Mio. 18’209.85 24’752.24 33’098.14
Gewinn (bereinigt) in Mio. 16’000.00 22’400.00 30’400.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 26’730.16 36’256.64 47’852.35
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 26’104.25 35’100.00 45’375.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 368.54 485.29 686.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -789.00 -7’415.00 -10’211.33
Cashflow (Operations) in Mio. 27’816.00 29’988.00 35’706.00
Cashflow (Financing) in Mio. -789.00 -7’415.00 -10’211.33
Cashflow/Aktie 593.73 740.82 891.06
Free Cashflow in Mio. 13’079.00 6’779.00 32’298.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 4’197.49 4’580.34 5’087.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -46’418.91 -52’407.46 -62’647.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 12’000.00 15’000.00 18’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 20’600.00 18’600.00 19’933.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 212’193.88 230’317.61 255’983.63
Bilanzsumme in Mio. 374’232.67 394’296.33 419’958.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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