Uni-President China Holdings Fundamentalanalyse

Uni-President China Holdings Aktie VALOR 3602218 / ISIN KYG9222R1065

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17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.92 EUR	5.01			1.33	13.62	+12.3%	+5.85%		+9.26%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "9.13" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.26%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 9.26.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.01	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNI-PRESIDENT CHINA HDG. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.33	32.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.47%
KGV	13.62	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.85%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.92 EUR	5.01	-125.00	433.00	0.49	0.35


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem HANGSENG	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	COCA-COLA FEMSA MX01KO000002
	FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	32’402.73	34’217.62	36’117.10
Dividende	0.48	0.49	0.52
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	0.49	0.53	0.58
KGV
EBIT in Mio.	2’506.16	2’766.40	3’004.76
EBITDA in Mio.	3’565.11	3’902.06	4’235.75
Gewinn in Mio.	2’102.56	2’309.33	2’518.53
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’104.88	2’309.28	2’497.69
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’832.62	3’111.29	3’389.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’827.77	3’067.46	3’329.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.49	0.54	0.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’808.82	11’535.36	12’252.38
Cashflow (Investing) in Mio.	-865.89	-841.78	-919.86
Cashflow (Operations) in Mio.	3’266.70	3’459.40	3’745.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’810.78	-2’163.33	-2’367.29
Cashflow/Aktie	0.79	0.84	0.88
Free Cashflow in Mio.	2’274.29	2’623.71	2’668.67
Free Cashflow/Aktie	0.68	0.69	0.72
Buchwert/Aktie	3.10	3.15	3.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’722.66	-4’171.83	-4’441.86
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	902.00	938.34
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’390.00	8’902.00	9’390.33
Eigenkapital in Mio.	13’180.30	13’308.73	13’255.56
Bilanzsumme in Mio.	23’950.70	24’481.20	24’764.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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