Wynn Macau Aktie 10599116 / KYG981491007
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-4.26%
22:43:09
BMN
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Wynn Macau Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Wynn Macau Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 EUR | 3.83 | 1.42 | 9.68 | +10.44% | +3.3% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "5.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WYNN MACAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.61% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wynn Macau Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 EUR | 3.83 | 14.00 | 322.00 | 0.97 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wynn Macau Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WYNN MACAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN MACAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WYNN MACAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN MACAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Schätzungen zu Wynn Macau in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’588.08 | 31’703.19 | |
| Dividende | 0.22 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.67 | |
| KGV | 8.24 | ||
| EBIT in Mio. | 5’535.69 | 5’691.78 | |
| EBITDA in Mio. | 8’449.75 | 8’768.16 | |
| Gewinn in Mio. | 3’334.02 | 3’587.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’972.96 | 2’917.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’388.05 | 3’653.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’802.69 | 2’609.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’716.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’732.50 | -3’033.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’715.25 | 7’837.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’058.50 | -4’761.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’756.16 | 4’928.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -1.75 | -1.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’765.51 | 31’078.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’181.00 | 2’926.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | -8’995.49 | -7’385.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’317.20 | 41’824.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wynn Macau Ltd Aktie Analysen
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