Aristocrat Leisure LimitedShs Aktie 493313 / AU000000ALL7
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BMN
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Aristocrat Leisure LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Aristocrat Leisure LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.80 EUR | 25.79 | 0.8 | 22.18 | +16.24% | +1.54% | -9.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "59.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.25% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARISTOCRAT LEISURE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.25% Aufschlag. | |
| KGV | 22.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aristocrat Leisure LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.80 EUR | 25.79 | -21.00 | 251.00 | 1.22 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aristocrat Leisure LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARISTOCRAT LEISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARISTOCRAT LEISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARISTOCRAT LEISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARISTOCRAT LEISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Aristocrat Leisure LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’266.75 | 6’589.34 | 6’921.13 | 7’938.99 |
| Dividende | 0.89 | 0.99 | 1.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.53 % | 1.71 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.78 | 3.09 | 3.64 |
| KGV | 26.67 | 23.26 | 20.96 | 17.81 |
| EBIT in Mio. | 2’095.40 | 2’288.05 | 2’493.59 | 2’937.08 |
| EBITDA in Mio. | 2’577.75 | 2’762.64 | 2’979.75 | 3’481.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’535.09 | 1’691.93 | 1’861.89 | 2’171.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’518.41 | 1’700.23 | 1’868.33 | 2’145.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’998.24 | 2’255.61 | 2’486.68 | 2’853.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’096.95 | 2’326.37 | 2’552.31 | 2’797.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.68 | 3.01 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’695.00 | 3’846.00 | 3’873.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 404.55 | -449.04 | -476.86 | -524.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’996.98 | 2’106.52 | 2’319.60 | 2’502.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’781.97 | -1’542.87 | -1’516.15 | -1’977.72 |
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.25 | 3.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’780.51 | 1’647.61 | 1’862.69 | 1’928.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 2.70 | 3.03 | 3.27 |
| Buchwert/Aktie | 11.33 | 12.00 | 12.82 | 10.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 240.60 | -57.62 | -443.45 | 1’201.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 809.00 | 819.00 | 755.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 446.96 | 472.56 | 475.24 | 422.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’152.12 | 7’419.23 | 7’721.74 | 6’414.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’750.23 | 10’852.73 | 11’242.62 | 10’970.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aristocrat Leisure LimitedShs Aktie Analysen
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