Domino's Pizza Enterprises LtdShs Aktie 2159982 / AU000000DMP0
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BMN
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Domino's Pizza Enterprises LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Enterprises LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.01 | 12.99 | +10.28% | +2.8% | -14.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "20.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.28% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -14.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.65% | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Enterprises LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | -82.00 | 432.00 | -0.31 | -0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Domino's Pizza Enterprises LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
Schätzungen zu Domino's Pizza Enterprises LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’174.91 | 2’193.02 | 2’271.78 | 2’468.68 |
| Dividende | 0.51 | 0.59 | 0.88 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.83 % | 3.87 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.38 | 1.54 | 1.76 |
| KGV | 17.69 | 15.93 | 14.27 | 11.96 |
| EBIT in Mio. | 199.09 | 213.07 | 233.62 | 273.64 |
| EBITDA in Mio. | 337.27 | 352.86 | 374.71 | 423.02 |
| Gewinn in Mio. | 118.02 | 131.26 | 146.83 | 167.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.17 | 132.14 | 149.10 | 179.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.08 | 190.30 | 212.59 | 257.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.01 | 195.02 | 219.61 | 231.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.36 | 1.53 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’143.75 | 1’193.50 | 1’259.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.36 | -51.30 | -57.04 | -49.61 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236.81 | 264.13 | 280.48 | 307.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269.91 | -177.36 | -179.21 | -197.79 |
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.68 | 2.79 | 3.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 178.78 | 192.90 | 206.07 | 184.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.76 | 1.83 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 7.63 | 8.43 | 9.20 | 9.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 583.13 | 479.28 | 599.06 | 641.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.64 | 65.55 | 71.31 | 89.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’853.58 | 1’860.75 | 1’901.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 716.69 | 787.60 | 848.08 | 881.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’475.71 | 2’494.48 | 2’526.31 | 2’980.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Enterprises LtdShs Aktie Analysen
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