Waypoint REIT Aktie 54822581 / AU0000088064
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0.34 %
12.12.2025
BMN
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Waypoint REIT Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 0.97 | 15.29 | +8.49% | +6.41% | +0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "2.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.04% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAYPOINT REIT LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.63% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | -73.00 | 163.00 | 0.51 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAYPOINT REIT LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYPOINT REIT LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAYPOINT REIT LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYPOINT REIT LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| MACQUARIE MEXICO MXCFFI0U0002 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
Schätzungen zu Waypoint REIT in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 165.16 | 167.21 | 171.37 | 174.58 | |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.35 % | 6.44 % | 6.58 % | 6.60 % | 7.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
| KGV | 15.71 | 15.51 | 15.10 | 14.73 | |
| EBIT in Mio. | 155.18 | 157.07 | 161.05 | 164.76 | |
| EBITDA in Mio. | 155.18 | 157.06 | 161.06 | 162.03 | |
| Gewinn in Mio. | 110.40 | 110.27 | 113.29 | 116.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.53 | 110.36 | 114.03 | 116.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.53 | 110.38 | 113.40 | 116.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.61 | 110.43 | 114.09 | 116.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 164.14 | 163.95 | 167.35 | 172.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 31.06 | 14.90 | -0.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111.22 | 110.55 | 114.22 | 116.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.42 | -125.45 | -114.12 | -116.17 | |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 133.38 | 134.11 | 138.15 | 116.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 2.92 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 909.84 | 899.89 | 898.95 | 909.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’909.15 | 1’995.19 | 2’044.44 | 2’085.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’878.92 | 2’949.21 | 2’976.49 | 3’022.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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