Upwork Fundamentalanalyse

Upwork Aktie VALOR 43633481 / ISIN US91688F1049

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.68 EUR	1.82			1.28	8.96	+11.46%	+0%		+3.13%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "15.93" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.13%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.13.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.82	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UPWORK ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.56%
KGV	8.96	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.46%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.68 EUR	1.82	-30.00	351.00	1.14	0.42


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPWORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPWORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST COMM FINANCIAL US3198291078
	NORTHWEST BANCSHARES US6673401039
	SELECT MEDICAL US81619Q1058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPWORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPWORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SILGAN HOLDINGS US8270481091
	SONOCO PRODUCTS US8354951027
	THE BRINK'S US1096961040

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	751.11	807.14	881.87	935.85	979.90
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	1.10	1.32	1.49	1.64	1.71
KGV	12.15	10.06	8.91	8.12	7.78
EBIT in Mio.	106.02	133.10	167.20	206.00	213.70
EBITDA in Mio.	185.65	216.59	255.74	302.50	306.80
Gewinn in Mio.	100.66	119.57	139.92	171.35	186.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	155.93	185.15	213.07	244.95	256.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	122.72	150.21	187.70	194.40	241.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	121.10	156.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.10	1.32	1.49	1.64	1.71
Gewinn/Aktie (reported)	0.73	0.80	0.97	1.20	1.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	583.72	623.96	678.89	736.50	780.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-6.10	-6.60	-7.40
Cashflow (Operations) in Mio.	162.95	195.05	237.80
Cashflow (Financing) in Mio.	5.70	17.00	22.20
Cashflow/Aktie	1.26	1.44	1.73
Free Cashflow in Mio.	168.14	201.43
Free Cashflow/Aktie	1.39	1.61
Buchwert/Aktie	4.50	4.96	5.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-113.44	-288.94	-451.21
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	165.84	170.54	175.56	167.40	179.80
Kapitalausgaben in Mio.	10.05	11.30	11.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	657.18	777.46	931.26
Bilanzsumme in Mio.	1’367.70	1’562.00	1’803.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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