Uranium Energy Aktie 2388623 / US9168961038
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BTT
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Uranium Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Uranium Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 EUR | 6.38 | 1.24 | 57.59 | +71.5% | +0% | -15.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "13.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist URANIUM ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.51% | |
| KGV | 57.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +71.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uranium Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 EUR | 6.38 | 149.00 | 449.00 | 2.67 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 2.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Uranium Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMECO CORP. CA13321L1085 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Uranium Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39.42 | 132.09 | 308.33 | 344.07 | 386.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | 0.02 | 0.26 | 0.27 | 0.43 |
| KGV | -133.52 | 600.00 | 51.20 | 50.94 | 31.40 |
| EBIT in Mio. | -53.30 | 9.64 | 143.83 | 125.35 | 135.70 |
| EBITDA in Mio. | -35.30 | 50.99 | 176.61 | 237.05 | 326.00 |
| Gewinn in Mio. | -49.74 | -1.29 | 116.49 | 131.70 | 210.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -51.07 | -12.07 | 56.23 | 131.70 | 210.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -60.16 | -27.89 | 174.62 | 140.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.12 | -0.06 | 0.11 | 0.32 | 0.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16.63 | 101.67 | 195.33 | 273.30 | 354.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.73 | -60.54 | -76.28 | -97.00 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -50.96 | 37.15 | 102.74 | 144.71 | 183.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 445.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.12 | 0.02 | 0.23 | 0.44 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | -96.46 | -19.32 | 65.54 | 119.00 | 72.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | -0.07 | 0.16 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -316.43 | -374.62 | -522.24 | -470.00 | -541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.20 | 34.40 | 39.40 | 71.55 | 95.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58.44 | 35.15 | 37.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’256.07 | 1’387.00 | 1’400.00 | 1’564.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’092.00 | 1’184.00 | 1’357.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Uranium Energy Corp. Aktie Analysen
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