Uranium Energy Aktie 2388623 / US9168961038
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4.49 %
19.12.2025
BTT
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Uranium Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Uranium Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 EUR | 6 | 5.1 | 37.64 | +192.06% | +0% | +3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "12.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist URANIUM ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 37.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +192.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uranium Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 EUR | 6.00 | 43.00 | 421.00 | 1.29 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Uranium Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMECO CORP. CA13321L1085 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Uranium Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53.25 | 147.21 | 318.75 | 333.70 | 371.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.07 | 0.08 | 0.32 | 0.29 | 0.39 |
| KGV | -168.16 | 146.72 | 38.38 | 43.70 | 31.94 |
| EBIT in Mio. | -38.06 | 24.85 | 162.28 | 158.25 | 183.20 |
| EBITDA in Mio. | -15.14 | 192.31 | 230.95 | 303.00 | |
| Gewinn in Mio. | -32.06 | 24.88 | 144.34 | 137.05 | 191.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -26.64 | 34.56 | 118.95 | 137.05 | 191.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -54.82 | -17.71 | 182.48 | 164.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.31 | 0.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27.50 | 101.00 | 201.50 | 266.00 | 328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.94 | -64.27 | -114.33 | -95.00 | -202.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -20.08 | 56.08 | 133.35 | 154.18 | 189.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.07 | 0.27 | 0.43 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -78.60 | -14.60 | 53.57 | 113.00 | 58.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.00 | 0.15 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -300.72 | -277.73 | -389.28 | -433.00 | -491.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.80 | 36.20 | 44.66 | 67.50 | 101.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.14 | 32.68 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’325.12 | 1’373.00 | 1’257.00 | 1’331.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’099.00 | 1’189.00 | 1’361.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Uranium Energy Corp. Aktie Analysen
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