Uranium Energy Aktie 2388623 / US9168961038
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05.09.2025
BTT
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Uranium Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Uranium Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 EUR | 3.63 | 9.89 | 23.68 | +234.09% | +0% | +15.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "5.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist URANIUM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +234.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uranium Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 EUR | 3.63 | 141.00 | 329.00 | 1.60 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Uranium Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMECO CORP. CA13321L1085 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Uranium Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69.16 | 88.78 | 179.11 | 299.20 | 336.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.17 | 0.36 | 0.31 | ||
| KGV | -63.84 | -3’350.56 | 62.38 | 30.60 | 36.61 |
| EBIT in Mio. | -53.19 | -12.90 | 53.67 | 124.95 | 155.10 |
| EBITDA in Mio. | -48.86 | 24.08 | 207.91 | 233.95 | |
| Gewinn in Mio. | -62.04 | -3.87 | 50.65 | 132.75 | 134.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -73.02 | 11.17 | 53.18 | 117.67 | 134.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -75.51 | -35.73 | 25.86 | 110.70 | 156.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.18 | 0.04 | 0.21 | 0.42 | 0.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32.50 | 77.50 | 130.50 | 213.50 | 271.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.27 | -42.67 | -58.70 | -67.00 | -98.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -45.66 | 23.53 | 80.29 | 151.19 | 157.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 227.40 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.12 | 0.40 | 0.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -127.74 | -16.56 | 49.68 | 115.23 | 96.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.33 | 0.35 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -109.15 | -106.66 | -144.36 | -280.12 | -212.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.80 | 25.80 | 35.40 | 45.26 | 68.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93.65 | 37.40 | 32.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’070.94 | 1’162.00 | 1’185.00 | 1’230.80 | 1’215.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’090.00 | 1’133.00 | 1’228.00 | 1’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Uranium Energy Corp. Aktie Analysen
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