Uranium Energy Aktie 2388623 / US9168961038
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18.06.2025
BTT
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Uranium Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Uranium Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 EUR | 2.96 | 11.46 | 19.55 | +224.03% | +0% | +28.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "5.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 28.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist URANIUM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +224.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uranium Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 EUR | 2.96 | 155.00 | 353.00 | 1.65 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Uranium Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMECO CORP. CA13321L1085 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Uranium Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82.87 | 90.73 | 195.87 | 301.80 | 327.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.16 | 0.01 | 0.22 | 0.37 | 0.30 |
| KGV | -41.94 | 511.75 | 29.58 | 18.00 | 22.51 |
| EBIT in Mio. | -47.03 | 4.20 | 85.95 | 124.95 | 155.10 |
| EBITDA in Mio. | -43.03 | 37.66 | 121.01 | 209.51 | 226.95 |
| Gewinn in Mio. | -52.88 | 5.38 | 79.72 | 134.25 | 130.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -58.85 | 7.88 | 73.90 | 119.67 | 130.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -70.50 | -21.65 | 62.10 | 110.70 | 156.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.14 | 0.02 | 0.25 | 0.43 | 0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34.00 | 70.50 | 129.00 | 218.00 | 258.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.50 | -43.25 | -58.75 | -54.00 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -39.80 | 19.17 | 90.92 | 152.94 | 151.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 201.25 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.02 | 0.22 | 0.40 | 0.46 |
| Free Cashflow in Mio. | -113.66 | -20.90 | 55.58 | 121.83 | 94.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.29 | -0.04 | 0.15 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100.26 | -95.95 | -146.65 | -295.46 | -254.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.80 | 25.40 | 30.40 | 40.06 | 65.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88.00 | 37.00 | 33.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’146.00 | 1’166.00 | 1’189.50 | 1’230.80 | 1’215.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’090.00 | 1’133.00 | 1’228.00 | 1’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Uranium Energy Corp. Aktie Analysen
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