Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Aktie 53667 / BRUSIMACNPA6
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BMN
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Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 EUR | 1.55 | 3.92 | 10.66 | +40.63% | +1.17% | -6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "5.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.91% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 EUR | 1.55 | 44.00 | 324.00 | 0.99 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Usinas Siderurgicas de Minas Gerais in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’342.49 | 27’188.60 | 28’947.34 |
| Dividende | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.72 | 0.87 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 975.60 | 1’353.08 | 1’702.37 |
| EBITDA in Mio. | 2’275.89 | 2’660.05 | 3’028.33 |
| Gewinn in Mio. | 583.54 | 872.33 | 1’130.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 726.18 | 1’000.38 | 1’125.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 938.07 | 1’366.16 | 1’638.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 719.91 | 1’308.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.83 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’694.07 | 3’194.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’450.00 | -1’703.48 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’540.20 | 2’154.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.88 | -156.93 | |
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.89 | 2.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 313.64 | 364.06 | 303.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.75 | 18.47 | 18.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 292.94 | 636.18 | 449.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’477.26 | 1’910.18 | 1’806.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’208.34 | 1’271.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’609.87 | 23’474.68 | 22’653.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’544.73 | 39’337.76 | 39’153.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen
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