Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Aktie 53667 / BRUSIMACNPA6
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10.01.2025
STU
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Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 EUR | 1.03 | 9.7 | 6.16 | +58.41% | +1.36% | -12.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "5.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.24% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -12.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +58.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 EUR | 1.03 | 38.00 | 522.00 | 1.23 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.22%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem BOVESPA | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
|
| TRANSMISSORA ALIANCA BRTAEECDAM10 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Usinas Siderurgicas de Minas Gerais in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’062.98 | 30’505.00 | 32’118.00 | |
| Dividende | 0.24 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.60 | ||
| KGV | 5.39 | |||
| EBIT in Mio. | 1’608.17 | |||
| EBITDA in Mio. | 3’192.77 | 2’765.00 | 3’017.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’058.76 | 988.00 | 876.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’013.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’527.55 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’672.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 0.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’930.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’317.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’499.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236.49 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’292.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 20.71 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’461.22 | 1’684.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’484.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’144.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 26’047.67 | 26’080.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’059.00 | 43’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen
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