V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
370.05
INR
8.05
INR
2.22 %
03.11.2025
BOM
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 0.86 | 31.04 | +26.19% | +0.53% | -8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "375.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.04% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.53% Aufschlag. | |
| KGV | 31.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | -3.00 | 252.00 | 0.90 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’658.06 | 69’057.59 | 77’970.00 | 79’254.00 |
| Dividende | 1.73 | 1.99 | 2.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.54 % | 0.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.95 | 10.18 | 12.14 | 12.40 |
| KGV | 46.53 | 36.36 | 30.48 | 29.84 |
| EBIT in Mio. | 9’132.33 | 10’881.08 | 13’613.30 | 6’769.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’475.53 | 6’750.67 | 7’807.75 | 8’016.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’353.94 | 4’307.41 | 5’167.08 | 5’393.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’340.94 | 4’299.63 | 5’119.08 | 5’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’468.67 | 5’749.87 | 6’850.42 | 7’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’935.50 | 5’726.00 | 6’663.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.72 | 9.98 | 11.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’975.25 | 24’844.13 | 27’404.50 | 26’154.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’438.18 | -1’436.36 | -1’610.56 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’070.80 | 3’947.60 | 4’779.00 | 5’302.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.83 | -1’107.17 | -1’231.00 | -1’258.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’852.27 | 2’743.55 | 3’328.89 | 4’402.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 7.30 | 7.90 | |
| Buchwert/Aktie | 54.46 | 62.31 | 71.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’029.00 | -3’423.67 | -4’875.50 | -5’176.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’197.57 | 1’132.64 | 1’309.09 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’579.92 | 27’004.15 | 30’927.90 | 34’234.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’977.47 | 34’934.07 | 41’056.08 | 41’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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