V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 0.88 | 30.87 | +26.61% | +0.51% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "375.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 359.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.44% Aufschlag. | |
| KGV | 30.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | -16.00 | 252.00 | 0.86 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| SOUTH INDIAN BANK INE683A01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’815.44 | 69’138.63 | 77’904.33 | 79’254.00 |
| Dividende | 1.74 | 2.03 | 2.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.56 % | 0.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 10.25 | 12.20 | 12.40 |
| KGV | 45.00 | 35.32 | 29.66 | 29.19 |
| EBIT in Mio. | 4’570.00 | 5’746.55 | 6’597.78 | 6’769.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’502.21 | 6’756.64 | 7’839.64 | 8’016.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’385.38 | 4’323.75 | 5’179.25 | 5’393.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’373.60 | 4’316.53 | 5’128.00 | 5’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’515.36 | 5’773.79 | 6’862.27 | 7’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’935.50 | 5’726.00 | 6’663.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.80 | 9.96 | 11.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’013.88 | 24’905.00 | 27’496.67 | 26’154.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’157.00 | -1’150.00 | -1’280.63 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’942.50 | 3’901.29 | 4’707.73 | 5’302.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -497.45 | -1’158.73 | -1’308.44 | -1’258.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’675.20 | 2’663.20 | 3’204.88 | 4’402.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 7.30 | 7.90 | |
| Buchwert/Aktie | 54.56 | 62.42 | 71.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’029.00 | -3’423.67 | -4’875.50 | -5’176.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’193.54 | 1’139.00 | 1’315.00 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’609.92 | 27’031.17 | 30’905.11 | 34’234.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’415.93 | 35’415.79 | 41’836.64 | 41’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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