V-Guard Industries Fundamentalanalyse

V-Guard Industries Aktie VALOR 33611082 / ISIN INE951I01027

366.90

INR

-2.50

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-0.68%

09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.94			0.93	31.86	+29.04%	+0.55%		-3.64%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "350.05" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.64%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.64.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 348.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.94	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	3.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.11%
KGV	31.86	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+29.04%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.55%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.6% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.94	-60.00	307.00	0.67	0.30


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%.
Beta	0.67	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATUL INE100A01010
	ODISHA CEMENT LTD INE00R701025
	UNITED BREWERIES INE686F01025

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	GS YUASA JP3385820000
	SYSTEMAIR SE0016609499

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	55’356.45	63’222.30	71’785.15	73’110.00	80’193.00
Dividende	1.67	2.04	2.30
Dividendenrendite (in %)	0.46 %	0.55 %	0.63 %	%	%
Gewinn/Aktie	7.26	9.47	11.38	10.20	11.70
KGV	50.52	38.74	32.23	35.97	31.36
EBIT in Mio.	4’326.90	5’398.60	6’463.20	5’723.00	6’357.00
EBITDA in Mio.	5’240.50	6’335.88	7’505.60	6’863.00	7’571.00
Gewinn in Mio.	3’118.44	4’015.39	4’886.35	4’425.50	5’096.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’142.20	4’035.80	4’927.33	4’451.00	5’096.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’235.79	5’454.64	6’638.71	5’950.00	6’813.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’204.00	5’594.00	6’794.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.40	9.30	11.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	19’906.43	22’633.14	25’493.57	24’126.00	26’464.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-982.67	-1’217.00	-1’194.50	-1’200.00	-900.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’284.56	3’661.38	4’429.19	5’419.00	6’766.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’032.50	-1’446.25	-1’362.75	-1’560.00	-1’188.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	2’153.23	2’426.46	3’307.77	2’720.00	4’149.00
Free Cashflow/Aktie	5.20	6.00	7.40
Buchwert/Aktie	47.35	54.83	64.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’433.00	-253.67	-2’754.67	-2’059.00	-5’020.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’082.53	1’164.47	1’088.40	1’200.00	900.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	20’516.31	23’639.63	27’557.94	29’683.00	33’590.00
Bilanzsumme in Mio.	28’250.79	31’320.36	35’344.00	36’050.00	40’401.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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