V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
397.10
INR
-16.25
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-3.93%
10.01.2025
BOM
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 0.85 | 36.22 | +30.27% | +0.43% | +1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "440.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.96% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 436.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.17% Aufschlag. | |
| KGV | 36.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | -106.00 | 269.00 | 0.58 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’929.09 | 63’881.61 | 72’299.69 | 73’110.00 |
| Dividende | 1.65 | 1.96 | 2.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.47 % | 0.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 9.79 | 11.84 | 10.40 |
| KGV | 52.56 | 42.20 | 34.88 | 39.71 |
| EBIT in Mio. | 4’733.62 | 5’707.69 | 6’758.00 | 5’852.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’450.38 | 6’507.89 | 7’649.66 | 6’863.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’381.77 | 4’221.48 | 5’123.59 | 4’519.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’403.13 | 4’233.63 | 5’125.13 | 4’519.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’562.87 | 5’664.53 | 6’839.63 | 6’041.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’617.00 | 5’460.00 | 6’509.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.00 | 9.90 | 11.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’370.20 | 21’663.40 | 24’180.20 | 24’126.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -369.07 | -1’063.57 | -1’131.77 | -500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’229.24 | 3’857.29 | 4’758.56 | 5’865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’885.86 | -1’529.64 | -1’521.23 | -1’154.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’755.62 | 2’865.08 | 3’948.50 | 3’843.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 6.50 | 7.80 | |
| Buchwert/Aktie | 47.73 | 55.78 | 65.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’190.50 | 778.00 | -1’552.00 | -2’214.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 523.59 | 1’021.94 | 951.53 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’056.00 | 2’343.00 | 2’680.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’668.56 | 24’034.50 | 28’082.67 | 29’540.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’742.07 | 33’227.50 | 38’171.62 | 36’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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