Vaisala O a Aktie 11488 / FI0009900682
47.00
EUR
0.35
EUR
0.75%
20.12.2024
HEX
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Vaisala OyShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vaisala OyShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 EUR | 1.76 | 1.09 | 20.17 | +20.06% | +1.94% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VAISALA OYJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.5% | |
| KGV | 20.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vaisala OyShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 EUR | 1.76 | 20.00 | 190.00 | 1.21 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vaisala OyShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VAISALA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAISALA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VAISALA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAISALA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Vaisala O a in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 554.81 | 611.46 | 654.06 | 713.91 |
| Dividende | 0.99 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.92 % | 2.10 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.25 | 2.51 | |
| KGV | 29.30 | 24.02 | 20.88 | 18.73 |
| EBIT in Mio. | 77.25 | 91.39 | 105.10 | 116.00 |
| EBITDA in Mio. | 97.35 | 111.55 | 124.55 | 133.93 |
| Gewinn in Mio. | 56.85 | 68.60 | 80.69 | 86.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.75 | 70.10 | 83.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72.99 | 87.18 | 102.64 | 109.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.89 | 2.22 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 309.20 | 342.85 | 372.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.48 | 86.25 | 95.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.00 | -35.10 | -39.60 | |
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.42 | 2.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38.43 | 64.38 | 70.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 1.79 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 8.19 | 9.24 | 10.52 | 12.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39.25 | -72.61 | -125.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.40 | 72.40 | 76.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.55 | 20.38 | 21.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.70 | 184.90 | 195.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 297.25 | 335.25 | 382.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 483.25 | 519.50 | 551.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vaisala OyShs -A- Aktie Analysen
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