Vesuvius Aktie 19956890 / GB00B82YXW83
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BMN
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Vesuvius PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vesuvius PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 EUR | 1.19 | 1.85 | 8.04 | +8.2% | +6.7% | +2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "371" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 370.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VESUVIUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vesuvius PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 EUR | 1.19 | 53.00 | 209.00 | 1.46 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vesuvius PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Vesuvius in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’779.96 | 1’826.02 | 1’866.63 | 2’007.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.55 % | 6.77 % | 7.04 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.64 |
| KGV | 9.35 | 8.13 | 7.32 | 5.77 |
| EBIT in Mio. | 171.98 | 210.70 | 251.00 | |
| EBITDA in Mio. | 241.20 | 259.33 | 271.48 | |
| Gewinn in Mio. | 90.37 | 106.11 | 121.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.37 | 106.11 | 121.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153.33 | 173.62 | 194.03 | 242.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139.94 | 162.18 | 186.64 | 232.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.41 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.24 | -72.55 | -64.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.55 | 210.43 | 233.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115.82 | -79.33 | -80.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.73 | 0.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 91.22 | 105.46 | 122.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.42 | 0.50 | |
| Buchwert/Aktie | 4.80 | 4.98 | 5.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 356.99 | 322.09 | 275.52 | 183.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.63 | 74.13 | 71.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 293.73 | 296.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’196.32 | 1’236.20 | 1’279.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’257.50 | 2’305.88 | 2’375.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vesuvius PLC Aktie Analysen
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