Vesuvius Aktie 19956890 / GB00B82YXW83
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BRX
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Vesuvius PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vesuvius PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 EUR | 1.24 | 1.91 | 8.02 | +8.91% | +6.39% | -4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "421" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 416.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VESUVIUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vesuvius PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 EUR | 1.24 | 38.00 | 182.00 | 1.24 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vesuvius PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Vesuvius in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’842.68 | 1’907.87 | 1’970.23 |
| Dividende | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 6.43 % | 6.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.50 | 0.54 |
| KGV | 8.93 | 7.88 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 185.74 | 206.54 | 221.85 |
| EBITDA in Mio. | 257.21 | 279.44 | 292.90 |
| Gewinn in Mio. | 105.24 | 119.64 | 132.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.24 | 119.64 | 132.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.64 | 192.52 | 215.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157.93 | 184.77 | 210.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.45 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.24 | -73.88 | -68.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 221.82 | 232.09 | 252.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.36 | -82.44 | -85.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.75 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 107.90 | 122.31 | 131.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.61 | 1.29 |
| Buchwert/Aktie | 4.79 | 4.99 | 5.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 344.24 | 293.83 | 250.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.17 | 75.07 | 72.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.74 | 296.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’194.83 | 1’243.00 | 1’294.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’255.18 | 2’312.73 | 2’420.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vesuvius PLC Aktie Analysen
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