Watts Water Technologies Aktie 984622 / US9427491025
220.07
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13.02.2025
BTT
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Watts Water Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watts Water Technologies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 EUR | 6.96 | 0.63 | 23.38 | +13.98% | +0.77% | +8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "210.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATTS WATER TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.74% Aufschlag. | |
| KGV | 23.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watts Water Technologies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 EUR | 6.96 | -4.00 | 197.00 | 0.76 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Watts Water Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATTS WATER TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATTS WATER TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATTS WATER TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATTS WATER TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu Watts Water Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’255.82 | 2’339.55 | 2’411.77 | 2’598.40 |
| Dividende | 1.67 | 1.29 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.59 % | 0.52 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 9.11 | 9.78 | 10.47 | 11.51 |
| KGV | 24.16 | 22.51 | 21.02 | 19.12 |
| EBIT in Mio. | 407.42 | 438.58 | 461.76 | 516.20 |
| EBITDA in Mio. | 464.23 | 494.62 | 520.24 | 576.90 |
| Gewinn in Mio. | 304.31 | 327.90 | 352.51 | 385.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 304.31 | 327.90 | 352.51 | 385.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 399.81 | 436.49 | 468.37 | 514.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 410.77 | 444.21 | 476.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.11 | 9.78 | 10.47 | 11.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.96 | 9.82 | 10.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’064.14 | 1’107.60 | 1’157.50 | 1’208.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.95 | -44.23 | -45.15 | -54.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 355.25 | 382.57 | 415.50 | 451.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.32 | -69.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.75 | 11.53 | 12.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 310.64 | 340.03 | 370.35 | 397.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.45 | 9.99 | 10.97 | 11.86 |
| Buchwert/Aktie | 57.70 | 65.87 | 74.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -416.91 | -696.29 | -974.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.95 | 49.47 | 53.41 | 54.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 656.13 | 669.00 | 686.25 | 692.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’932.14 | 2’203.37 | 2’487.75 | 2’803.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’618.33 | 2’896.17 | 3’255.95 | 3’589.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watts Water Technologies Inc. Aktie Analysen
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