Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 | 1.14 | 13.62 | +9.87% | +5.65% | +6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "191.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.97% | |
| KGV | 13.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 | -2.00 | 259.00 | 0.71 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 931’096.92 | 998’999.12 | 1’047’916.06 | 1’118’186.00 |
| Dividende | 10.74 | 10.73 | 11.35 | 11.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.24 % | 5.54 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 12.79 | 13.53 | 14.28 | 15.75 |
| KGV | 16.01 | 15.13 | 14.34 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 151’185.35 | 164’671.61 | 173’760.28 | 189’012.50 |
| EBITDA in Mio. | 181’289.46 | 197’914.53 | 208’169.88 | 236’056.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’956.17 | 141’566.53 | 149’480.30 | 172’805.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’336.24 | 141’906.70 | 149’272.09 | 172’805.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’982.91 | 188’226.04 | 199’070.77 | 228’974.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’025.78 | 186’477.72 | 194’493.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.77 | 13.56 | 14.37 | 15.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286’294.73 | 310’333.93 | 327’056.20 | 346’128.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’677.53 | -27’799.58 | -26’914.47 | 3’162.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164’747.01 | 168’657.86 | 179’409.49 | 207’190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104’719.12 | -107’247.21 | -109’868.04 | -138’198.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.87 | 16.19 | 16.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 117’804.98 | 135’201.79 | 144’732.60 | 131’959.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.13 | 13.54 | 14.44 | |
| Buchwert/Aktie | 86.49 | 87.22 | 91.26 | 98.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -410’051.80 | -454’252.05 | -494’431.87 | -610’506.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623’220.00 | 672’471.00 | 721’119.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’784.77 | 25’947.53 | 27’185.86 | 23’830.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115’589.73 | 122’981.09 | 127’466.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 879’130.63 | 908’700.18 | 944’503.05 | 1’051’845.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’301’355.17 | 1’343’318.98 | 1’401’314.63 | 1’549’708.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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