Wipro Fundamentalanalyse

Wipro Aktie VALOR 1006385 / ISIN INE075A01022

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22.09.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	31.64			0.8	18.64	+11.51%	+3.47%		+1.33%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "248.6" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+1.33%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 254.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	31.64	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	11.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.97% Aufschlag.
KGV	18.64	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+11.51%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	36	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.47%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	31.64	-2.00	244.00	0.71	0.33


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JSW STEEL INE019A01038
	SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036
	ULTRATECH CEMENT INE481G01011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFORGE INE591G01025
	COSTAR GP. US22160N1090
	KONTRON AT0000A0E9W5

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	903’990.53	956’148.62	1’011’507.15	1’174’180.00
Dividende	9.72	9.80	10.39
Dividendenrendite (in %)	3.88 %	3.91 %	4.15 %	%
Gewinn/Aktie	12.73	13.39	14.29	17.70
KGV	19.67	18.71	17.54	14.15
EBIT in Mio.	152’351.31	163’787.46	172’024.40	204’405.00
EBITDA in Mio.	179’280.11	191’115.82	203’578.28	236’770.00
Gewinn in Mio.	133’143.77	140’141.45	148’940.14	185’827.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	133’506.63	140’379.37	148’581.96	185’827.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	175’511.53	186’402.18	198’035.00	245’483.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		185’339.13	194’787.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12.65	13.33	14.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	283’502.14	304’499.29	320’366.50	353’727.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-21’822.57	-25’455.41	-22’178.56	39’141.00
Cashflow (Operations) in Mio.	152’947.81	160’424.49	166’975.97	173’785.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-107’604.05	-100’807.38	-93’881.10	-148’540.00
Cashflow/Aktie		15.27	16.25
Free Cashflow in Mio.	129’525.20	134’818.23	139’121.89	142’985.00
Free Cashflow/Aktie	12.46	13.79	14.40
Buchwert/Aktie	88.38	91.66	99.38	104.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-352’951.67	-393’958.96	-457’462.63	-641’950.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	606’747.00	649’096.00	696’491.00
Kapitalausgaben in Mio.	24’283.61	25’304.00	26’680.79	16’368.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	117’583.50	125’363.70
Eigenkapital in Mio.	876’675.29	910’533.89	962’605.70	1’090’649.00
Bilanzsumme in Mio.	1’263’215.00	1’306’537.49	1’358’097.65	1’500’523.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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