Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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3.05
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1.17 %
19.06.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.92 | 0.76 | 19.96 | +11.81% | +3.44% | +5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "248.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.01% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 247.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.79% Aufschlag. | |
| KGV | 19.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.92 | 11.00 | 250.00 | 0.78 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 894’602.28 | 945’867.71 | 990’485.10 | 1’124’108.00 |
| Dividende | 8.76 | 9.38 | 10.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.59 % | 3.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.60 | 13.42 | 14.02 | 17.20 |
| KGV | 20.76 | 19.49 | 18.65 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 151’775.52 | 161’529.66 | 168’372.09 | 197’160.00 |
| EBITDA in Mio. | 181’562.43 | 191’965.92 | 200’392.49 | 231’446.00 |
| Gewinn in Mio. | 131’513.71 | 140’070.50 | 145’571.88 | 180’648.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’463.18 | 139’796.47 | 145’712.57 | 180’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’745.82 | 185’961.76 | 194’348.06 | 239’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’690.80 | 180’914.49 | 188’494.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.30 | 13.17 | 13.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286’810.00 | 317’455.17 | 353’575.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’787.74 | -19’501.43 | -2’074.88 | 39’679.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’731.23 | 167’509.81 | 171’854.83 | 169’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’230.42 | -93’485.79 | -89’178.20 | -142’357.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.98 | 15.26 | 15.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 127’775.49 | 140’416.42 | 148’393.20 | 136’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.95 | 13.68 | 14.25 | |
| Buchwert/Aktie | 84.04 | 88.28 | 94.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -328’169.87 | -369’208.20 | -388’922.88 | -616’892.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 603’528.00 | 661’260.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’383.72 | 25’946.24 | 26’309.23 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’359.35 | 133’999.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 867’659.44 | 911’950.59 | 950’086.29 | 1’023’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’265’599.93 | 1’318’977.04 | 1’356’179.25 | 1’433’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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