Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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20.12.2024
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.06 | 0.79 | 22.35 | +15.6% | +2% | +7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "272.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.36% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 282.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.28% Aufschlag. | |
| KGV | 22.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.06 | 12.00 | 197.00 | 1.26 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| TATA CONSULTANCY SVS. INE467B01029 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 892’411.24 | 946’143.83 | 1’019’286.14 | 1’134’996.34 |
| Dividende | 4.70 | 5.65 | 6.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.85 % | 2.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.94 | |||
| KGV | 26.50 | 24.58 | 22.50 | 20.49 |
| EBIT in Mio. | 145’983.31 | 156’529.73 | 171’423.05 | 190’961.78 |
| EBITDA in Mio. | 178’524.14 | 190’526.61 | 204’539.65 | 228’588.66 |
| Gewinn in Mio. | 122’618.43 | 132’027.91 | 145’059.25 | 156’408.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’312.20 | 131’498.22 | 143’951.18 | 151’574.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163’095.07 | 175’385.54 | 192’569.27 | 200’681.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163’521.74 | 175’551.32 | 194’861.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.60 | 12.42 | 13.62 | 15.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’304.17 | 289’558.58 | 309’993.36 | 333’887.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’150.91 | -28’879.04 | -21’761.74 | 7’638.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’890.17 | 156’050.97 | 175’372.88 | 170’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’959.30 | -58’061.39 | -71’904.95 | -172’321.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.75 | 14.86 | 16.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 124’204.50 | 129’680.66 | 149’474.50 | 151’941.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.39 | 13.25 | 14.24 | |
| Buchwert/Aktie | 78.64 | 84.19 | 89.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247’157.53 | -302’141.64 | -359’304.54 | -320’122.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 594’220.00 | 659’106.00 | 730’989.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’381.97 | 24’962.78 | 24’106.89 | 21’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’532.04 | 127’111.88 | 133’973.99 | 151’528.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 819’821.03 | 881’734.90 | 924’208.15 | 743’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’176’453.07 | 1’252’505.70 | 1’285’818.64 | 1’141’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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