Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06 | 1.17 | 12.28 | +8.46% | +5.89% | -4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "174.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.42% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.01% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06 | 42.00 | 191.00 | 0.90 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 987’362.08 | 1’012’663.09 | 1’041’536.01 | 1’150’952.00 |
| Dividende | 9.44 | 11.75 | 11.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.63 % | 7.01 % | 6.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.28 | 13.77 | 14.26 | 15.90 |
| KGV | 12.62 | 12.17 | 11.75 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 160’323.51 | 166’818.38 | 171’231.87 | 190’858.00 |
| EBITDA in Mio. | 191’989.08 | 199’347.68 | 204’152.34 | 228’660.00 |
| Gewinn in Mio. | 134’222.38 | 138’154.69 | 142’477.63 | 157’285.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’979.67 | 138’177.41 | 142’552.44 | 157’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176’193.89 | 182’949.19 | 188’596.99 | 207’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176’600.32 | 182’969.73 | 192’288.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.23 | 13.78 | 14.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 300’569.56 | 310’899.06 | 319’218.60 | 334’696.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 14’545.09 | -28’726.68 | -16’280.54 | 16’879.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171’305.90 | 173’227.03 | 176’322.68 | 224’406.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191’755.22 | -99’134.96 | -105’813.86 | -137’525.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.42 | 16.61 | 17.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 134’196.20 | 141’227.22 | 146’380.02 | 155’631.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.29 | 15.03 | 15.55 | |
| Buchwert/Aktie | 82.05 | 85.25 | 90.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -310’319.37 | -348’473.27 | -348’224.96 | -380’187.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 671’550.00 | 699’822.00 | 737’428.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37’226.54 | 25’713.45 | 25’245.03 | 18’916.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’029.91 | 125’445.27 | 130’592.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 830’424.49 | 855’886.94 | 913’513.10 | 878’605.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’288’491.37 | 1’331’433.26 | 1’383’811.47 | 1’369’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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