Xiamen Faratronic Aktie 1522251 / CNE000001D72
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26.12.2024
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Xiamen Faratronic Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Xiamen Faratronic Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 | 1.26 | 15.71 | +17.75% | +2.11% | -9.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "85.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.74% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -9.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XIAMEN FARATRONIC CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.82% | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xiamen Faratronic Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 | -36.00 | 426.00 | 0.81 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Xiamen Faratronic Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAMEN FARATRONIC CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN FARATRONIC CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEN PINGGAO ELECTRIC CNE000001774 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAMEN FARATRONIC CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN FARATRONIC CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Xiamen Faratronic in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’840.96 | 5’916.07 | 6’955.92 |
| Dividende | 2.16 | 2.54 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.14 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 6.10 | 7.19 |
| KGV | 23.71 | 19.52 | 16.54 |
| EBIT in Mio. | 1’279.21 | 1’558.77 | 1’837.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’459.45 | 1’753.64 | 2’026.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’129.38 | 1’371.60 | 1’618.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’108.50 | 1’322.75 | 1’555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’306.72 | 1’585.04 | 1’868.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’287.08 | 1’537.10 | 1’773.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 5.94 | 6.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’664.00 | 2’016.00 | 2’407.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.00 | -526.00 | -533.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’108.20 | 1’310.20 | 1’554.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.80 | -390.20 | -401.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.73 | 6.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 535.50 | 633.50 | 844.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 24.19 | 28.26 | 33.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -876.40 | -1’161.29 | -1’613.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.00 | 203.67 | 236.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 429.67 | 450.00 | 423.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 337.50 | 401.00 | 463.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’473.16 | 6’424.60 | 7’679.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’527.40 | 8’938.80 | 10’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xiamen Faratronic Co Ltd (A) Aktie Analysen
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