Yakult Honsha Aktie 764022 / JP3931600005
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BMN
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Yakult Honsha Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Yakult Honsha Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.73 | 0.77 | 14.53 | +8.26% | +2.88% | -21.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "2370" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2431.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAKULT HONSHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.42% Aufschlag. | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yakult Honsha Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.73 | -84.00 | 299.00 | -0.08 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Yakult Honsha Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAKULT HONSHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAKULT HONSHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAKULT HONSHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAKULT HONSHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Yakult Honsha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 491’124.98 | 503’597.62 | 515’893.77 | 515’000.00 | 526’000.00 |
| Dividende | 63.51 | 65.02 | 65.36 | 67.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.82 % | 2.84 % | 2.91 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 152.43 | 156.98 | 159.54 | 165.60 | 173.90 |
| KGV | 15.11 | 14.67 | 14.44 | 13.91 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 52’660.98 | 54’611.81 | 55’276.16 | 56’000.00 | 59’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 80’402.07 | 85’261.49 | 90’515.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’784.69 | 45’469.20 | 45’739.17 | 45’000.00 | 46’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’768.58 | 39’160.65 | 35’640.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70’712.21 | 72’465.70 | 73’181.22 | 74’000.00 | 77’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’159.53 | 69’285.13 | 68’209.96 | 74’000.00 | 77’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 142.26 | 143.20 | 138.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285’362.45 | 288’662.35 | 290’035.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85’150.00 | -81’150.00 | -59’150.00 | -40’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’855.87 | 78’029.88 | 82’408.80 | 87’600.00 | 89’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’545.12 | -34’854.88 | -34’383.80 | -38’200.00 | -38’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 254.46 | 254.94 | 276.90 | 321.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9’394.13 | -3’220.12 | 23’158.80 | 47’600.00 | 49’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -102.26 | -68.82 | 45.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’981.45 | 2’052.32 | 2’124.10 | 2’223.90 | 2’312.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100’381.32 | -49’700.92 | -41’776.66 | -83’400.00 | -94’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’250.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 234’386.20 | 238’026.68 | 241’059.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 580’519.31 | 592’117.44 | 603’185.29 | 604’200.00 | 611’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 876’846.18 | 887’619.13 | 899’018.53 | 928’000.00 | 945’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yakult Honsha Co. Ltd. Aktie Analysen
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