Yakult Honsha Fundamentalanalyse

Yakult Honsha Aktie VALOR 764022 / ISIN JP3931600005

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	5.58			0.79	15.74	+9.91%	+2.55%		-11.81%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "2927.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-11.81%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.81.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2814.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.58	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YAKULT HONSHA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.79	13.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.66% Aufschlag.
KGV	15.74	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+9.91%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.55%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	5.58	-135.00	307.00	0.15	0.13


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%.
Beta	0.15	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.13	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAKULT HONSHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAKULT HONSHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHIBA BANK JP3511800009
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000
	TOSOH JP3595200001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAKULT HONSHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAKULT HONSHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004
	UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	492’077.33	503’940.21	515’152.57	515’000.00	526’000.00
Dividende	63.51	65.02	65.36	67.00	70.00
Dividendenrendite (in %)	2.57 %	2.63 %	2.65 %	2.71 %	2.83 %
Gewinn/Aktie	152.37	156.80	159.35	165.60	173.90
KGV	16.21	15.75	15.50	14.92	14.20
EBIT in Mio.	52’628.14	54’499.93	55’156.72	56’000.00	59’000.00
EBITDA in Mio.	80’346.29	85’073.80	90’314.36
Gewinn in Mio.	45’956.16	46’702.63	47’062.00	45’000.00	46’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	40’768.58	39’160.65	35’640.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	70’678.14	72’349.93	73’056.72	74’000.00	77’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	69’105.02	69’099.90	68’010.75	74’000.00	77’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	142.13	142.72	138.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	285’362.45	288’662.35	290’035.11
Cashflow (Investing) in Mio.	-85’150.00	-81’150.00	-59’150.00	-40’000.00	-40’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	75’855.87	78’029.88	82’408.80	87’600.00	89’500.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-33’545.12	-34’854.88	-34’383.80	-38’200.00	-38’500.00
Cashflow/Aktie	254.46	254.94	276.90	321.30
Free Cashflow in Mio.	-9’394.13	-3’220.12	23’158.80	47’600.00	49’500.00
Free Cashflow/Aktie	-102.26	-68.82	45.62
Buchwert/Aktie	1’981.39	2’052.01	2’123.53	2’223.90	2’312.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-100’237.37	-49’887.46	-42’250.95	-83’400.00	-94’400.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.				40’000.00	40’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	234’386.20	238’026.68	241’059.44
Eigenkapital in Mio.	580’519.31	592’117.44	603’185.29	604’200.00	611’700.00
Bilanzsumme in Mio.	876’846.18	887’619.13	899’018.53	928’000.00	945’900.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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