Yakult Honsha Aktie 764022 / JP3931600005
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BMN
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Yakult Honsha Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Yakult Honsha Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.58 | 0.79 | 15.74 | +9.91% | +2.55% | -11.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "2927.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2814.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YAKULT HONSHA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.66% Aufschlag. | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yakult Honsha Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.58 | -135.00 | 307.00 | 0.15 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Yakult Honsha Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAKULT HONSHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAKULT HONSHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAKULT HONSHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAKULT HONSHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Yakult Honsha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492’077.33 | 503’940.21 | 515’152.57 | 515’000.00 | 526’000.00 |
| Dividende | 63.51 | 65.02 | 65.36 | 67.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.63 % | 2.65 % | 2.71 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 152.37 | 156.80 | 159.35 | 165.60 | 173.90 |
| KGV | 16.21 | 15.75 | 15.50 | 14.91 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 52’628.14 | 54’499.93 | 55’156.72 | 56’000.00 | 59’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 80’346.29 | 85’073.80 | 90’314.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 45’956.16 | 46’702.63 | 47’062.00 | 45’000.00 | 46’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’768.58 | 39’160.65 | 35’640.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70’678.14 | 72’349.93 | 73’056.72 | 74’000.00 | 77’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’105.02 | 69’099.90 | 68’010.75 | 74’000.00 | 77’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 142.13 | 142.72 | 138.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285’362.45 | 288’662.35 | 290’035.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85’150.00 | -81’150.00 | -59’150.00 | -40’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’855.87 | 78’029.88 | 82’408.80 | 87’600.00 | 89’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’545.12 | -34’854.88 | -34’383.80 | -38’200.00 | -38’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 254.46 | 254.94 | 276.90 | 321.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9’394.13 | -3’220.12 | 23’158.80 | 47’600.00 | 49’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -102.26 | -68.82 | 45.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’981.39 | 2’052.01 | 2’123.53 | 2’223.90 | 2’312.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100’237.37 | -49’887.46 | -42’250.95 | -83’400.00 | -94’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’000.00 | 40’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 234’386.20 | 238’026.68 | 241’059.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 580’519.31 | 592’117.44 | 603’185.29 | 604’200.00 | 611’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 876’846.18 | 887’619.13 | 899’018.53 | 928’000.00 | 945’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yakult Honsha Co. Ltd. Aktie Analysen
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