Yamaha Fundamentalanalyse

Yamaha Aktie VALOR 764258 / ISIN JP3942600002

6.37

EUR

-0.22

EUR

-3.27%

14.04.2025

BMN

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.28 EUR	3.17			3.51	12.02	+39.55%	+2.69%		-2.02%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1102" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.02%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.02.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1158.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.17	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.51	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+39.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.69%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.29% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.28 EUR	3.17	-94.00	314.00	0.86	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEON MALL JP3131430005
	CREDIT SAISON JP3271400008
	MARUI GROUP JP3870400003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	465’698.89	464’033.33	475’344.44	481’900.00	495’500.00
Dividende	28.25	27.04	28.75	32.00	34.00
Dividendenrendite (in %)	2.76 %	2.64 %	2.80 %	3.12 %	3.32 %
Gewinn/Aktie	32.15	70.70	80.69	83.60	88.50
KGV	31.88	14.50	12.70	12.26	11.58
EBIT in Mio.	23’792.56	40’955.56	46’522.22	49’000.00	52’000.00
EBITDA in Mio.	38’117.57	59’671.43	65’742.86
Gewinn in Mio.	15’223.50	32’444.44	36’544.44	37’900.00	40’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	15’000.00	30’850.00	35’300.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	24’690.67	44’955.56	50’600.00	52’200.00	55’200.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	23’260.00	45’860.00	51’340.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	34.39	78.54	89.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	174’125.00	177’875.00	185’200.00	192’000.00	199’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-15’300.00	-19’000.00	-18’600.00	-21’500.00	-22’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	52’868.00	50’574.00	51’852.20	55’700.00	58’400.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-29’832.40	-17’298.20	-15’675.40	-20’100.00	-21’000.00
Cashflow/Aktie	72.31	113.41	118.67
Free Cashflow in Mio.	37’229.00	31’204.20	32’882.60	34’200.00	36’400.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’047.90	1’080.95	1’132.19	1’171.30	1’226.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-59’765.11	-86’915.16	-109’203.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	26’500.00	27’000.00	27’500.00	29’500.00	30’500.00
Kapitalausgaben in Mio.	19’700.00	19’000.00	18’600.00	21’500.00	22’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	138’625.00	135’775.00	138’250.00	142’000.00	146’000.00
Eigenkapital in Mio.	476’625.40	495’157.40	517’286.80	530’900.00	556’000.00
Bilanzsumme in Mio.	643’935.00	660’156.80	684’171.80	684’700.00	711’900.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Yamaha Aktie VALOR 764258 / ISIN JP3942600002

Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Yamaha Corp. Fundamentalanalyse

Yamaha Corp. Risikoanalyse

Yamaha Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Yamaha in JPY

Yamaha Corp. Aktie Analysen