Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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22:43:46
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 3.39 | 1.31 | 14.74 | +17.05% | +2.32% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1195.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1137.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.52% | |
| KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 3.39 | -67.00 | 269.00 | 0.50 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 456’235.67 | 475’030.33 | 492’424.00 | 524’541.00 | 539’844.00 |
| Dividende | 26.47 | 28.49 | 30.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.39 % | 2.56 % | 3.38 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 56.60 | 71.97 | 83.33 | 106.20 | 113.60 |
| KGV | 21.10 | 16.59 | 14.33 | 11.24 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 32’739.10 | 40’666.60 | 46’949.93 | 60’947.50 | 63’693.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’741.52 | 60’862.12 | 66’886.32 | 89’459.00 | 91’892.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’361.26 | 31’642.43 | 36’294.93 | 44’764.50 | 46’708.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’079.00 | 33’355.00 | 41’270.00 | 53’429.00 | 55’216.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’056.17 | 43’516.67 | 50’033.33 | 62’697.50 | 65’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’825.00 | 44’075.00 | 50’675.00 | 62’697.50 | 65’443.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.68 | 80.11 | 92.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’544.33 | 184’581.67 | 195’171.00 | 214’327.50 | 221’407.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’509.50 | -17’268.75 | -16’903.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’260.75 | 45’521.75 | 49’787.00 | 58’156.00 | 62’267.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’362.00 | -22’490.50 | -21’180.25 | -30’948.00 | -32’418.50 |
| Cashflow/Aktie | 80.15 | 99.50 | 115.60 | 126.00 | 133.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 25’751.25 | 28’252.75 | 32’883.75 | 40’330.00 | 44’171.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’027.18 | 1’070.70 | 1’123.53 | 1’190.00 | 1’263.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81’714.02 | -98’372.99 | -116’256.19 | -117’729.00 | -138’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’500.00 | 28’000.00 | 28’500.00 | 29’000.00 | 29’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’750.00 | 16’500.00 | 16’125.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’000.00 | 142’250.00 | 145’500.00 | 152’000.00 | 156’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 453’448.75 | 467’961.75 | 485’069.50 | 491’385.00 | 508’674.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 597’487.75 | 612’974.25 | 634’397.25 | 649’874.00 | 671’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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