Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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06.06.2025
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 EUR | 3.44 | 3.82 | 12.47 | +44.94% | +2.72% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "1025" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1062.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 EUR | 3.44 | -61.00 | 333.00 | 0.92 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 456’966.67 | 468’433.33 | 470’000.00 | 490’600.00 | 504’200.00 |
| Dividende | 27.00 | 28.80 | 28.00 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.86 % | 2.78 % | 3.17 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 66.79 | 78.64 | 85.10 | 88.10 | 96.30 |
| KGV | 15.10 | 12.82 | 11.85 | 11.45 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 39’150.00 | 45’516.67 | 47’966.67 | 49’000.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 56’900.00 | 64’120.00 | 66’950.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 30’700.00 | 35’566.67 | 37’333.33 | 36’600.00 | 38’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’900.00 | 35’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’866.67 | 49’600.00 | 50’633.33 | 51’000.00 | 54’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’233.33 | 51’400.00 | 48’000.00 | 51’000.00 | 54’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.89 | 100.82 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 177’750.00 | 186’750.00 | 187’000.00 | 194’000.00 | 201’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’666.67 | -16’166.67 | -18’500.00 | -17’500.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’753.00 | 48’661.67 | 52’596.00 | 53’400.00 | 55’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’184.00 | -21’230.00 | -31’679.50 | -33’700.00 | -34’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 103.70 | 115.00 | 124.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’086.33 | 32’495.00 | 34’096.00 | 35’900.00 | 37’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’077.32 | 1’125.07 | 1’109.75 | 1’163.30 | 1’227.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -109’108.32 | -135’583.09 | -142’223.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’000.00 | 29’000.00 | 29’500.00 | 30’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’666.67 | 16’166.67 | 18’500.00 | 17’500.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’500.00 | 140’000.00 | 140’000.00 | 144’000.00 | 148’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 480’276.67 | 494’083.33 | 483’484.50 | 470’600.00 | 481’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 630’461.00 | 645’600.00 | 625’986.00 | 615’800.00 | 628’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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