Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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5.26 %
14.11.2025
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 3.3 | 1.76 | 14.59 | +23.08% | +2.6% | -2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 980.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 3.30 | -72.00 | 301.00 | 0.60 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 446’826.86 | 455’600.00 | 471’300.00 | 495’300.00 | 507’100.00 |
| Dividende | 26.19 | 27.62 | 29.22 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.59 % | 2.74 % | 3.00 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 52.12 | 64.85 | 75.40 | 85.15 | 93.75 |
| KGV | 20.43 | 16.42 | 14.12 | 12.51 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 30’071.00 | 36’600.00 | 42’200.00 | 48’000.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’314.83 | 55’216.67 | 60’560.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’326.00 | 28’500.00 | 32’883.33 | 35’500.00 | 38’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’400.00 | 27’450.00 | 31’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’255.43 | 39’300.00 | 45’266.67 | 49’500.00 | 53’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’433.33 | 41’533.33 | 45’966.67 | 48’000.00 | 51’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.78 | 68.84 | 77.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 171’166.67 | 179’833.33 | 188’000.00 | 197’000.00 | 204’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’750.00 | -18’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’811.20 | 48’153.00 | 50’862.75 | 61’000.00 | 64’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’236.80 | -23’617.40 | -23’290.75 | -28’900.00 | -29’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 89.59 | 98.03 | 106.84 | 129.20 | 142.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 30’723.40 | 29’365.20 | 32’878.00 | 43’250.00 | 46’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.80 | 102.30 | 112.10 | 127.50 | 140.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’013.62 | 1’053.21 | 1’114.78 | 1’219.55 | 1’304.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89’126.72 | -106’584.33 | -124’362.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’750.00 | 28’250.00 | 28’750.00 | 29’250.00 | 30’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’750.00 | 18’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’333.33 | 140’666.67 | 145’333.33 | 148’500.00 | 151’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 449’609.20 | 459’350.00 | 484’913.00 | 502’350.00 | 523’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 595’940.20 | 607’477.80 | 635’910.25 | 646’700.00 | 668’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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