Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 | 1.27 | 13.85 | +15.23% | +2.38% | +6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "1188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1123.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.23% | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 | -126.00 | 304.00 | 0.27 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| BREVILLE GROUP AU000000BRG2 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 483’979.00 | 502’526.17 | 521’238.20 | 565’215.50 | 589’062.50 |
| Dividende | 27.57 | 29.17 | 29.63 | 34.55 | 38.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.42 % | 2.46 % | 2.87 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 67.01 | 77.85 | 89.38 | 102.20 | 113.50 |
| KGV | 17.97 | 15.47 | 13.47 | 11.78 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 37’899.92 | 42’819.92 | 49’400.00 | 51’500.00 | 55’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’074.90 | 63’849.90 | 68’400.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’429.60 | 33’899.77 | 38’357.00 | 42’398.00 | 46’067.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’633.33 | 46’900.00 | 53’720.00 | 60’449.50 | 65’708.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’633.33 | 45’900.00 | 50’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’075.67 | 201’295.33 | 211’449.33 | 224’153.00 | 234’565.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’560.50 | -19’320.75 | -18’831.00 | -21’683.00 | -20’856.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’673.75 | 47’909.00 | 51’247.75 | 59’388.00 | 64’422.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’343.50 | -19’937.00 | -20’760.25 | -29’163.50 | -29’537.00 |
| Cashflow/Aktie | 122.30 | 129.30 | 143.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’113.25 | 28’588.25 | 32’416.75 | 35’061.00 | 39’904.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’113.79 | 1’162.08 | 1’233.78 | 1’299.00 | 1’377.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -99’931.54 | -111’177.30 | -120’341.50 | -107’663.00 | -124’398.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’200.00 | 28’700.00 | 29’200.00 | 29’700.00 | 30’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’758.25 | 18’508.25 | 18’008.25 | 20’016.50 | 20’266.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144’500.00 | 148’250.00 | 152’000.00 | 166’000.00 | 171’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 492’290.00 | 508’331.75 | 528’545.75 | 528’327.50 | 547’857.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 635’654.00 | 656’189.50 | 681’146.50 | 689’208.50 | 714’455.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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