Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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01.07.2026
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 3.15 | 1.27 | 14.09 | +15.45% | +2.49% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "1123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1104.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.33% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 3.15 | -109.00 | 309.00 | 0.28 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LAO FENG XIANG CO CNE000000537 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 483’774.80 | 503’131.40 | 522’922.75 | 565’215.50 | 589’062.50 |
| Dividende | 27.96 | 29.96 | 30.83 | 34.55 | 38.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.63 % | 2.71 % | 3.04 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 67.67 | 78.64 | 91.28 | 102.20 | 113.50 |
| KGV | 16.80 | 14.46 | 12.46 | 11.13 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 38’249.90 | 42’899.90 | 50’033.33 | 51’500.00 | 55’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’933.20 | 64’966.54 | 71’850.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’715.52 | 34’179.72 | 38’946.25 | 42’398.00 | 46’067.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’860.00 | 47’180.00 | 54’525.00 | 60’449.50 | 65’708.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’200.00 | 46’100.00 | 50’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 188’113.50 | 201’943.00 | 214’174.00 | 224’153.00 | 234’565.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’414.00 | -20’761.00 | -20’941.33 | -21’683.00 | -20’856.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’965.00 | 48’678.67 | 53’697.00 | 59’388.00 | 64’422.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’658.00 | -22’782.67 | -23’880.33 | -29’163.50 | -29’537.00 |
| Cashflow/Aktie | 122.30 | 129.30 | 143.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’551.00 | 27’917.67 | 32’755.67 | 35’061.00 | 39’904.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’110.97 | 1’159.38 | 1’235.43 | 1’299.00 | 1’377.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -99’931.54 | -111’177.30 | -120’341.50 | -107’663.00 | -124’398.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’200.00 | 28’700.00 | 29’200.00 | 29’700.00 | 30’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’344.33 | 19’677.67 | 19’844.33 | 20’016.50 | 20’266.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151’000.00 | 156’000.00 | 161’000.00 | 166’000.00 | 171’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 491’420.00 | 505’775.67 | 524’561.00 | 528’327.50 | 547’857.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 635’105.33 | 654’852.67 | 679’062.00 | 689’208.50 | 714’455.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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