Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 | 1.93 | 13.53 | +23.28% | +2.79% | -7.67% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1036" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.67. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1015.31. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +23.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.71% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3.22 | -47.00 | 339.00 | 0.70 | 0.40 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
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NABTESCO JP3651210001 |
|
NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 447’026.86 | 457’900.00 | 471’471.43 | 493’300.00 | 505’100.00 |
Dividende | 26.19 | 27.33 | 28.76 | 32.00 | 34.00 |
Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.79 % | 2.93 % | 3.26 % | 3.47 % |
Gewinn/Aktie | 54.24 | 65.39 | 74.98 | 84.30 | 92.90 |
KGV | 18.09 | 15.00 | 13.08 | 11.64 | 10.56 |
EBIT in Mio. | 31’742.43 | 37’557.14 | 42’800.00 | 48’000.00 | 52’000.00 |
EBITDA in Mio. | 51’198.17 | 56’883.33 | 61’733.33 | ||
Gewinn in Mio. | 24’511.71 | 29’157.14 | 33’014.29 | 35’150.00 | 37’700.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’800.00 | 27’300.00 | 33’000.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’069.71 | 40’400.00 | 45’785.71 | 49’000.00 | 53’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’150.00 | 41’950.00 | 46’725.00 | 47’000.00 | 50’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 64.89 | 74.82 | 88.06 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169’175.00 | 176’550.00 | 185’000.00 | 195’500.00 | 202’500.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -16’400.00 | -16’600.00 | -16’500.00 | -17’750.00 | -18’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 49’328.00 | 49’493.00 | 50’716.40 | 60’650.00 | 64’000.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -11’413.40 | -19’494.00 | -22’069.20 | -28’900.00 | -29’350.00 |
Cashflow/Aktie | 87.00 | 104.00 | 114.75 | 129.20 | 142.10 |
Free Cashflow in Mio. | 32’928.00 | 32’893.00 | 34’216.40 | 42’900.00 | 46’000.00 |
Free Cashflow/Aktie | 77.80 | 102.30 | 112.10 | 127.50 | 140.70 |
Buchwert/Aktie | 1’017.40 | 1’064.78 | 1’118.12 | 1’215.85 | 1’299.85 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100’768.38 | -118’364.66 | -136’658.56 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’833.33 | 28’166.67 | 28’500.00 | 29’250.00 | 30’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 16’400.00 | 16’600.00 | 16’500.00 | 17’750.00 | 18’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’125.00 | 136’250.00 | 140’650.00 | 147’500.00 | 150’500.00 |
Eigenkapital in Mio. | 458’225.60 | 473’809.60 | 492’113.40 | 500’850.00 | 521’150.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 605’585.40 | 623’440.80 | 641’902.60 | 644’950.00 | 666’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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