Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
6.03
EUR
-0.18
EUR
-2.90 %
29.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 EUR | 3.4 | 3.98 | 12.26 | +46.01% | +2.77% | -8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "1025" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1069.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 EUR | 3.40 | -70.00 | 333.00 | 0.92 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 465’166.67 | 476’833.33 | 493’450.00 | 495’500.00 | 509’100.00 |
| Dividende | 27.66 | 30.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.96 % | 3.09 % | 3.29 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 71.34 | 82.35 | 91.10 | 88.50 | 93.30 |
| KGV | 14.20 | 12.30 | 11.12 | 11.45 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 41’300.00 | 47’500.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 60’080.00 | 66’800.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 32’800.00 | 37’383.33 | 40’450.00 | 40’100.00 | 42’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’900.00 | 35’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’633.33 | 51’950.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’800.00 | 53’300.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.89 | 100.82 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182’250.00 | 190’000.00 | 192’000.00 | 199’000.00 | 206’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’500.00 | -17’833.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’200.67 | 52’504.00 | 55’700.00 | 58’400.00 | 61’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’403.67 | -16’699.00 | -20’100.00 | -21’000.00 | -21’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 118.30 | 129.30 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 31’700.67 | 34’670.67 | 34’200.00 | 36’400.00 | 38’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’100.82 | 1’153.55 | 1’171.30 | 1’226.70 | 1’284.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -92’817.82 | -120’360.09 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’500.00 | 17’833.33 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’000.00 | 141’000.00 | 142’000.00 | 146’000.00 | 150’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 498’087.00 | 519’429.33 | 530’900.00 | 556’000.00 | 582’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 674’509.00 | 697’916.33 | 684’700.00 | 711’900.00 | 740’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.