Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.34 EUR | 3.37 | 1.63 | 14 | +20.34% | +2.45% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1056.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.34 EUR | 3.37 | -97.00 | 275.00 | 0.55 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 452’983.00 | 463’360.50 | 480’294.14 | 502’259.00 | 516’430.00 |
| Dividende | 26.33 | 28.06 | 30.17 | 36.55 | 40.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.50 % | 2.69 % | 3.25 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 54.83 | 67.87 | 79.92 | 96.60 | 102.45 |
| KGV | 20.49 | 16.55 | 14.06 | 11.63 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 32’224.57 | 38’774.95 | 45’528.51 | 68’450.00 | 70’940.00 |
| EBITDA in Mio. | 50’753.94 | 57’444.37 | 64’205.26 | 85’014.00 | 87’446.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’474.20 | 29’694.20 | 34’712.80 | 41’394.00 | 43’338.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’079.67 | 29’118.00 | 34’330.00 | 48’788.00 | 50’576.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’113.75 | 41’212.50 | 48’214.29 | 58’975.00 | 61’720.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’700.00 | 41’950.00 | 48’050.00 | 57’975.00 | 60’720.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.17 | 71.49 | 79.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174’087.67 | 183’496.67 | 193’027.67 | 211’063.50 | 218’130.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’407.60 | -18’715.00 | -17’653.25 | -17’826.00 | -18’095.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’638.00 | 45’758.20 | 48’544.50 | 56’216.50 | 59’509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’249.00 | -21’382.60 | -22’378.25 | -25’844.50 | -27’394.00 |
| Cashflow/Aktie | 84.59 | 89.60 | 101.18 | 111.40 | 115.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’942.60 | 26’755.40 | 30’531.50 | 38’390.50 | 41’413.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’017.76 | 1’049.85 | 1’105.39 | 1’160.80 | 1’223.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81’662.84 | -98’282.36 | -117’027.26 | -141’626.00 | -168’365.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’000.00 | 28’500.00 | 29’000.00 | 29’500.00 | 30’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’250.00 | 16’625.00 | 16’875.00 | 16’250.00 | 16’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’000.00 | 142’500.00 | 145’500.00 | 151’000.00 | 155’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 448’699.20 | 457’130.20 | 481’775.00 | 489’570.00 | 508’564.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 598’682.20 | 610’044.60 | 639’096.25 | 644’123.50 | 667’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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