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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Yamaha Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
20.72 EUR 3.65
1.21 12.98 +13.63% +2.13%
-6.42%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 26.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.04.2024" bei einem Kurs von "3261" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.42%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.42.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3550.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.65   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.21   25.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.91%
KGV 12.98   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +13.63%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.13%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.7% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Yamaha Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
20.72 EUR 3.65 -17.00 331.00 0.62 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%.
Beta 0.62 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Yamaha Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KYUSHU RAILWAY
JP3247010006
PERSOL HOLDINGS
JP3547670004
TOKYO TATEMONO
JP3582600007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACUSHNET HOLDINGS
US0050981085
NIKON
JP3657400002
VISTA OUTDOOR
US9283771007

Schätzungen zu Yamaha in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 469’671.54 479’560.81 492’140.05 518’000.00 536’000.00
Dividende 76.33 81.24 90.33 110.00 120.00
Dividendenrendite (in %) 2.04 % 2.18 % 2.32 % 2.58 % 3.14 % 3.42 %
Ergebnis/Aktie 210.25 231.75 255.12 241.80 255.20
KGV 21.73 16.67 15.12 13.74 14.50 13.73
EBIT in Mio. 44’070.90 48’059.25 52’210.84 53’000.00 56’000.00
EBITDA in Mio. 63’706.34 68’355.89 72’605.82
Gewinn in Mio. 34’681.38 37’951.14 41’542.49 39’700.00 41’900.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 47’339.81 51’704.60 56’293.36 55’000.00 58’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 48’312.95 52’375.87 56’322.27
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 227.58 250.57 272.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 179’700.00 186’700.00 193’800.00 208’000.00 216’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -19’846.67 -18’568.33 -19’508.00 -22’700.00 -24’400.00
Cashflow (Operations) in Mio. 68’178.67 57’605.00 59’318.33 55’800.00 58’600.00
Cashflow (Financing) in Mio. -19’846.67 -18’568.33 -19’508.00 -22’700.00 -24’400.00
Cashflow/Aktie 342.80 378.20 402.60
Free Cashflow in Mio. 48’178.67 37’438.33 38’985.00 34’300.00 36’600.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 3’192.48 3’348.10 3’512.37 3’592.40 3’732.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -122’901.10 -147’282.75 -169’110.74
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 27’000.00 27’750.00 28’500.00 30’000.00 31’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 20’000.00 20’166.67 20’333.33 21’500.00 22’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 134’500.00 137’950.00 141’650.00 154’000.00 159’000.00
Eigenkapital in Mio. 527’687.00 552’503.67 578’378.00 591’800.00 615’000.00
Bilanzsumme in Mio. 681’703.33 707’420.00 735’341.33 754’700.00 780’500.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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