Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 | 1.92 | 13.51 | +23.18% | +2.78% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1013.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 | -47.00 | 339.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447’711.00 | 455’662.50 | 471’471.43 | 493’300.00 | 505’100.00 |
| Dividende | 26.17 | 27.42 | 28.76 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.71 % | 2.84 % | 3.16 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 53.38 | 64.82 | 74.98 | 84.30 | 92.90 |
| KGV | 18.99 | 15.64 | 13.52 | 12.02 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 31’274.63 | 37’112.50 | 42’800.00 | 48’000.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’027.00 | 56’757.14 | 61’733.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 24’035.25 | 28’700.00 | 33’014.29 | 35’150.00 | 37’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’800.00 | 27’300.00 | 33’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’498.50 | 39’787.50 | 45’785.71 | 49’000.00 | 53’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’150.00 | 41’950.00 | 46’725.00 | 47’000.00 | 50’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.89 | 74.82 | 88.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169’175.00 | 176’550.00 | 185’000.00 | 195’500.00 | 202’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’666.67 | -17’833.33 | -16’500.00 | -17’750.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’556.67 | 48’510.83 | 50’716.40 | 60’650.00 | 64’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’377.83 | -22’545.00 | -22’069.20 | -28’900.00 | -29’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 87.00 | 104.00 | 114.75 | 129.20 | 142.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 31’890.00 | 30’677.50 | 34’216.40 | 42’900.00 | 46’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.80 | 102.30 | 112.10 | 127.50 | 140.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’015.50 | 1’057.95 | 1’118.12 | 1’215.85 | 1’299.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100’768.38 | -118’364.66 | -136’658.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’833.33 | 28’166.67 | 28’500.00 | 29’250.00 | 30’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’400.00 | 16’600.00 | 16’500.00 | 17’750.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’125.00 | 136’250.00 | 140’650.00 | 147’500.00 | 150’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 454’888.00 | 465’991.33 | 492’113.40 | 500’850.00 | 521’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 600’537.83 | 613’234.00 | 641’902.60 | 644’950.00 | 666’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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