Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 EUR | 3.53 | 3.36 | 12.9 | +40.73% | +2.61% | -10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "1025" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1090.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 EUR | 3.53 | -84.00 | 319.00 | 0.90 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 465’923.75 | 463’675.00 | 475’050.00 | 481’900.00 | 495’500.00 |
| Dividende | 28.66 | 27.19 | 29.14 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.56 % | 2.74 % | 3.01 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 31.19 | 70.85 | 81.44 | 83.60 | 88.50 |
| KGV | 34.12 | 15.02 | 13.07 | 12.73 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 23’216.63 | 40’912.50 | 46’750.00 | 49’000.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’320.50 | 59’216.67 | 65’650.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 14’741.14 | 32’337.50 | 36’637.50 | 37’900.00 | 40’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’000.00 | 30’850.00 | 35’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’327.00 | 44’850.00 | 50’775.00 | 52’200.00 | 55’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’175.00 | 45’850.00 | 51’850.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.39 | 78.54 | 89.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174’500.00 | 181’333.33 | 189’000.00 | 192’000.00 | 199’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’125.00 | -18’750.00 | -18’250.00 | -21’500.00 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’235.00 | 49’942.50 | 51’615.25 | 55’700.00 | 58’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’115.50 | -17’497.75 | -15’469.25 | -20’100.00 | -21’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 72.31 | 113.41 | 118.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’686.25 | 30’730.25 | 32’903.25 | 34’200.00 | 36’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’060.70 | 1’091.66 | 1’143.41 | 1’171.30 | 1’226.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44’986.82 | -75’653.55 | -99’904.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’500.00 | 27’500.00 | 28’500.00 | 29’500.00 | 30’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’625.00 | 18’750.00 | 18’250.00 | 21’500.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’000.00 | 139’000.00 | 141’333.33 | 142’000.00 | 146’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 477’631.75 | 495’571.75 | 517’408.50 | 530’900.00 | 556’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 650’768.75 | 665’721.00 | 689’539.75 | 684’700.00 | 711’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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