Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.66 EUR | 3.74 | 1.39 | 15.33 | +19.01% | +2.32% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "1193" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1124.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.34% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.66 EUR | 3.74 | -79.00 | 269.00 | 0.58 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HNI US4042511000 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 454’260.67 | 470’847.00 | 488’190.67 | 519’841.00 | 534’444.00 |
| Dividende | 26.47 | 28.09 | 29.81 | 36.55 | 40.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.34 % | 2.48 % | 3.04 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 56.36 | 70.12 | 81.03 | 103.90 | 111.30 |
| KGV | 21.33 | 17.15 | 14.84 | 11.57 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 32’849.43 | 40’099.93 | 46’199.93 | 72’895.00 | 75’386.00 |
| EBITDA in Mio. | 53’635.52 | 60’182.12 | 65’986.32 | 89’459.00 | 91’892.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’322.26 | 31’009.10 | 35’461.60 | 43’714.50 | 45’658.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’079.00 | 33’355.00 | 41’270.00 | 53’429.00 | 55’216.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’801.67 | 42’533.33 | 48’783.33 | 61’197.50 | 63’943.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’700.00 | 43’450.00 | 49’925.00 | 61’197.50 | 63’943.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.68 | 80.11 | 92.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’711.00 | 183’248.33 | 194’171.00 | 212’827.50 | 219’907.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’509.50 | -17’268.75 | -16’903.25 | -17’826.00 | -18’095.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’127.25 | 45’772.25 | 48’607.75 | 57’506.00 | 61’667.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’057.00 | -18’147.00 | -24’432.00 | -30’898.00 | -32’368.50 |
| Cashflow/Aktie | 79.10 | 95.60 | 110.25 | 126.00 | 133.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’617.75 | 28’503.25 | 31’704.50 | 39’680.00 | 43’571.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’022.60 | 1’064.18 | 1’115.51 | 1’174.20 | 1’246.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -87’474.35 | -104’276.66 | -121’782.19 | -117’729.00 | -138’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’000.00 | 28’500.00 | 29’000.00 | 29’500.00 | 30’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’750.00 | 16’500.00 | 16’125.00 | 16’250.00 | 16’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’500.00 | 141’250.00 | 145’000.00 | 151’000.00 | 155’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 454’929.25 | 468’424.25 | 484’677.75 | 484’235.00 | 500’574.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 608’682.75 | 626’973.25 | 643’866.25 | 641’224.00 | 661’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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