Yaskawa Electric Aktie 784577 / JP3932000007
4’157.00
JPY
-70.00
JPY
-1.66%
22.11.2024
TOKIO
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Yaskawa Electric Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yaskawa Electric Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.38 EUR | 7.16 | 0.65 | 19.07 | +10.81% | +1.66% | -2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "5986" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4540.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YASKAWA ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.69% Aufschlag. | |
| KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yaskawa Electric Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.38 EUR | 7.16 | 75.00 | 262.00 | 1.17 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yaskawa Electric Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YASKAWA ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YASKAWA ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YASKAWA ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YASKAWA ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Yaskawa Electric in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 547’093.62 | 580’167.04 | 618’626.61 | 643’466.67 | 684’000.00 |
| Dividende | 68.27 | 70.96 | 78.45 | 83.33 | 82.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.71 % | 1.89 % | 2.00 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 217.04 | 204.06 | 233.58 | 242.59 | 265.31 |
| KGV | 19.15 | 20.37 | 17.81 | 17.14 | 15.67 |
| EBIT in Mio. | 58’202.14 | 70’326.11 | 82’095.09 | 84’233.33 | 93’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 80’184.82 | 94’557.45 | 106’734.73 | 108’066.67 | 117’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 56’746.87 | 52’667.33 | 60’884.42 | 63’233.33 | 69’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’057.38 | 53’514.54 | 63’064.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78’360.22 | 73’046.20 | 84’173.04 | 88’700.00 | 96’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’847.00 | 71’230.20 | 82’480.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 209.51 | 195.84 | 228.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202’928.57 | 217’300.00 | 233’166.67 | 252’150.00 | 266’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’867.29 | -36’860.14 | -34’688.71 | -29’600.00 | -29’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85’418.43 | 66’455.14 | 71’700.14 | 74’450.00 | 79’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’866.43 | -24’321.43 | -25’314.29 | -24’650.00 | -25’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 321.20 | 276.93 | 309.93 | 320.17 | 331.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 47’201.14 | 29’237.86 | 36’654.29 | 44’850.00 | 49’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.55 | 164.75 | 213.55 | 185.60 | 213.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’662.24 | 1’791.00 | 1’945.59 | 2’116.64 | 2’299.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’639.37 | 6’601.68 | -6’102.88 | 31’500.00 | 63’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’000.00 | 24’500.00 | 25’000.00 | 24’000.00 | 24’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’195.18 | 27’136.73 | 25’657.16 | 40’500.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’025.00 | 149’375.00 | 154’125.00 | 169’900.00 | 178’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 436’548.83 | 472’139.09 | 513’649.74 | 557’350.00 | 605’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 730’468.86 | 763’263.14 | 804’452.86 | 870’650.00 | 921’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yaskawa Electric Corp. Aktie Analysen
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