Yaskawa Electric Aktie 784577 / JP3932000007
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27.06.2025
BMN
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Yaskawa Electric Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yaskawa Electric Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.13 EUR | 5.78 | 0.91 | 15.34 | +11.83% | +2.12% | -6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "3190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3309.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YASKAWA ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.05% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yaskawa Electric Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.13 EUR | 5.78 | 82.00 | 362.00 | 1.40 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yaskawa Electric Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YASKAWA ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YASKAWA ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YASKAWA ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YASKAWA ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Yaskawa Electric in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 536’899.20 | 568’052.33 | 601’098.28 | 586’500.00 | 634’750.00 |
| Dividende | 64.51 | 67.54 | 75.74 | 62.67 | 76.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.07 % | 2.33 % | 1.92 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 145.65 | 173.70 | 205.88 | 172.93 | 216.31 |
| KGV | 22.36 | 18.75 | 15.82 | 18.83 | 15.06 |
| EBIT in Mio. | 49’438.64 | 59’421.02 | 69’889.98 | 59’333.33 | 74’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 71’516.67 | 83’899.56 | 95’335.77 | 83’000.00 | 98’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 37’788.86 | 45’009.29 | 53’227.16 | 44’833.33 | 56’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’777.99 | 46’366.16 | 55’187.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’062.46 | 62’014.39 | 72’719.02 | 62’033.33 | 77’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’371.00 | 59’591.67 | 58’172.29 | 43’600.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 144.40 | 175.31 | 206.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 196’608.71 | 211’943.29 | 228’811.00 | 223’050.00 | 234’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’580.00 | -45’387.50 | -42’514.29 | -36’000.00 | -36’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’696.56 | 58’248.44 | 70’337.00 | 73’800.00 | 78’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’002.25 | -14’606.75 | -14’174.86 | -28’668.00 | -24’318.00 |
| Cashflow/Aktie | 263.67 | 248.91 | 302.80 | 281.48 | 293.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’829.89 | 13’004.00 | 28’062.00 | 37’800.00 | 42’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 133.15 | 77.55 | 207.20 | 125.90 | 153.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’742.61 | 1’852.32 | 1’980.20 | 2’069.79 | 2’209.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’700.71 | 27’960.05 | 23’335.40 | 7’350.00 | 6’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 26’500.00 | 27’666.67 | 28’000.00 | 29’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’755.56 | 47’800.00 | 42’355.56 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’920.00 | 150’600.00 | 158’220.00 | 159’750.00 | 162’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 454’569.49 | 483’916.65 | 517’816.57 | 536’350.00 | 572’550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 764’287.00 | 799’344.44 | 845’451.63 | 831’726.67 | 881’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yaskawa Electric Corp. Aktie Analysen
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