BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation 39377919 / LU1547515137
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.78 EUR | 0.01 EUR | 0.12 % |
|---|
| Vortag | 9.77 EUR | Datum | 06.07.2026 |
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch vollständig |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1’045’604’119.77 |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
| Auflagedatum | 21.01.2021 |
| Mindestanlage | |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.
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BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation aktueller Kurs
| 9.72 EUR | 0.02 EUR | 0.18 % |
|---|
| Datum | 09.07.2026 21:58:01 |
| Vortag | 9.70 EUR |
| Börse | Hamburg |
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| Morningstar Rating |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation
| Performance 1 Jahr | 7.04 | |
| Performance 2 Jahre | 14.77 | |
| Performance 3 Jahre | 23.00 | |
| Performance 5 Jahre | -1.93 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |