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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc 42764639 / LU1829219556

99.23 EUR
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26.11.2024
NAV

Anlageziel Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) index (the “Benchmark Index”) denominated in Euros and representative of the performance of Eurozone government bonds within the maturity range of 1 to 3 years, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 0.10%.
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Stammdaten

Valor 42764639
ISIN LU1829219556
Fondsgesellschaft Amundi
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 99.23 EUR
Fonds Volumen 253’349’713.95 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.17 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2018
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 EUR