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BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF LU3047998896

10.51 EUR
-0.01 EUR
-0.05 %
5.9.2025
NAV

Anlageziel BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Nachbildung der Performance des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der „Index“), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 2 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen den beiden unten beschriebenen Methoden zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden jederzeit in Wertpapiere investiert, die durch Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung teilnimmt.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3047998896
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Branchen: Industriematerialien
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Armine Matevosyan

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10.51 EUR
Fondsvolumen 88’380’516.12 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.18 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 27.05.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR