ETF WILLOW ICAV - AI-Enhanced US Equities UCITS ETF - Class USD (Dist) IE000AXUR1L9
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30.10.2025
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel ETF WILLOW ICAV - AI-Enhanced US Equities UCITS ETF - Class USD (Dist)
The Sub-Fund seeks to generate investment returns in excess of the Benchmark Index through stock selection.The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's investment strategy aims to achieve a risk-controlled excess return from investment in US equities greater than that which would be delivered by a passive exposure to such US equities, as represented by the Benchmark Index.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE000AXUR1L9 |
| Fondsgesellschaft | Baader Bank Aktiengesellschaft |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 112.45 USD |
| Fondsvolumen | 10’499’768.98 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.75 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.01.2025 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.27 USD |