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onemarkets MSCI Euro Government Bond 1M - 1Y UCITS ETF EUR Acc LU3281688476

10.09 EUR
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17.9.2026
NAV

Anlageziel onemarkets MSCI Euro Government Bond 1M - 1Y UCITS ETF EUR Acc

Der Teilfonds strebt an, die Wertentwicklung des „MSCI Eurozone 1M – 1Y Select Government Bond Index“ (Bloomberg-Ticker: MF755433) in EUR (der „Referenzwert“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Referenzwerts zu minimieren. Der Referenzwert ist ein Gesamtertragsindex, der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, Investment‑Grade‑Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit (zwischen 1 Monat und 1 Jahr) zu messen, die von Industrieländern der Eurozone begeben werden.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3281688476
Fondsgesellschaft UniCredit Invest
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10.09 EUR
Fondsvolumen 125’485’641.17 EUR
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2026
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR