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onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF EUR Acc LU3281688633

10.06 EUR
0.04 EUR
0.38 %
27.7.2026
NAV

Anlageziel onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF EUR Acc

Der Teilfonds strebt an, die Wertentwicklung des „MSCI Eurozone Government Bond Index“ (Bloomberg-Ticker: MFGORT) in EUR (der „Referenzwert“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Referenzwerts zu minimieren. Der Referenzwert ist ein Gesamtertragsindex, der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Investment‑Grade‑Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr zu messen, die von Industrieländern der Eurozone begeben werden.
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CHF
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3281688633
Fondsgesellschaft UniCredit Invest
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10.06 EUR
Fondsvolumen 111’418’897.54 EUR
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2026
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR