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Ossiam MSCI Europe ETF 1C EUR LU3046617984

102.09 EUR
0.49 EUR
0.48 %
8.9.2025
NAV

Anlageziel Ossiam MSCI Europe ETF 1C EUR

In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily use swaps with the objective of tracking the Index performance through synthetic replication. In that case, the Fund will invest in a portfolio of assets, the performance of which will be exchanged against the performance of the Index or a related index, or a portfolio of its constituents through swap agreements with a swap counterparty. This method implies a counterparty risk as described in the below Risk and Reward Profile. The net asset value per Share of the Fund will therefore increase (or decrease) according to the evolution of the Index. The counterparty to the swaps will be a first-class financial institution that specialises in this type of transaction. The Fund may also enter into multiple swap agreements with multiple swap counterparties with the same characteristics as previously described.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3046617984
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Blend
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 102.09 EUR
Fondsvolumen 89’568’494.67 EUR
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.49 EUR