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Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc LU2898088419

100.41 EUR
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21.1.2025
NAV

Anlageziel Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc

The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index closing level. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar. For a detailed description of the Index, see section "Description of the Index". The anticipated level of tracking error in normal market conditions is up to 0.50% over a one-year period.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2898088419
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 100.41 EUR
Fondsvolumen 97’127’366.28 EUR
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 10.12.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR