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Nettoinventarwert (NAV)

100.41 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 100.40 EUR Datum 21.01.2025

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft OSSIAM
Benchmark
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Währung EUR
Fondsvolumen 97’127’366.28
Total Expense Ratio (TER) %
Auflagedatum 10.12.2024
Mindestanlage
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle

Anlagepolitik

So investiert der Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index closing level. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar. For a detailed description of the Index, see section "Description of the Index". The anticipated level of tracking error in normal market conditions is up to 0.50% over a one-year period.
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Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc aktueller Kurs

100.38 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Datum 23.01.2025 17:36:01
Vortag 100.38 EUR
Börse München

Fonds Performance: Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Dokumente

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
URL http://www.ossiam.com