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PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation 27252975 / IE00BVZ6SP04

103.20 EUR
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20.12.2024
NAV

Anlageziel PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert primär in ein aktiv gemanagtes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht übersteigen. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird bis zu einem Jahr betragen. Der Fonds investiert ausschließlich in Titel mit Investment-Grade Rating.
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Stammdaten

Valor 27252975
ISIN IE00BVZ6SP04
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Konstantin Veit, Vasi Ardelean

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 103.20 EUR
Fondsvolumen 1’825’691’066.33 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.19 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Marcard, Stein & Co
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR