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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(hedgedEUR)A-acc 30553584 / LU1324516308

11.50 EUR
0.01 EUR
0.09 %
20.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(hedgedEUR)A-acc

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 30553584
ISIN LU1324516308
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 11.50 EUR
Fondsvolumen 345’677’811.55 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.28 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR