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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(USD)A-dis 37504738 / LU1645385839

10.82 USD
0.01 USD
0.13 %
27.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(USD)A-dis

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 37504738
ISIN LU1645385839
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10.82 USD
Fonds Volumen 354’569’285.76 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.35 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD