VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD IE00BDS67326
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21.10.2025
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD
The Fund’s investment objective is to replicate, before fees and expenses, the price and yield performance of the J.P. Morgan GBI EM Global Core Index (the Index).
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BDS67326 |
| Fondsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Francis G. Rodilosso |
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 66.62 USD |
| Fondsvolumen | 115’692’942.03 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.30 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.14 USD |