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VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF 10762178 / NL0009272772

71.95 EUR
-0.08 EUR
-0.11 %
27.11.2024
NAV

Anlageziel VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

The VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF´s investment objective is to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the Multi-Asset Balanced Allocation Index. This is a composite index made up in the ratios indicated here: - 40% Solactive Sustainable World Equity Index GTR - 10% GPR Global 100 Index - 25% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index - 25% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index The allocation across the Indices is reweighted annually on the first Tuesday in September so that the allocation is brought back in line with the original ratios. If this is not a Trading Day, the reweighting takes place on the next Trading Day. The costs incurred in connection with the reweighting of the VanEck MultiAsset Balanced Allocation UCITS ETF are at the expense of this Sub-fund. For a further description of the Index see the section entitled Information on the Index below.
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Stammdaten

Valor 10762178
ISIN NL0009272772
Fondsgesellschaft VanEck Asset Management B.V
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gijs Koning, Aaron Renkers, Ernst Lowenstein

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 71.95 EUR
Fondsvolumen 33’689’521.88 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.40 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2009
Depotbank State Street Bank Intl GmbH, Amsterdam branch
Zahlstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.08 EUR