Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
30.58 EUR | -0.03 EUR | -0.10 % |
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Vortag | 30.61 EUR | Datum | 23.01.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | China Post Global (UK) Limited |
Benchmark | Rogers International Commodity |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Synthetisch |
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 55’361’215.70 |
Total Expense Ratio (TER) | 1.56 % |
Auflagedatum | 08.05.2006 |
Mindestanlage | 938’419.00 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
Anlagepolitik
So investiert der Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF: Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs
24.01.2025 | |
Bid 28.67 CHF |
Ask 28.86 CHF |
Weitere exklusiv an der BX Swiss gelistete ETF finden Sie hier
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Günstige und zentrale Bausteine für Ihr Portfolio
Name | TER / Perf. YTD |
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Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 3.18 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc | 0.18 3.22 % |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 -1.59 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 3.28 % |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 3.80 % |
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF aktueller Kurs
30.54 EUR | -0.64 EUR | -2.05 % |
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Datum | 23.01.2025 |
Vortag | 30.05 EUR |
Börse | Lang & Schwarz |
Rating für Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Performance 1 Jahr | 15.33 | |
Performance 2 Jahre | 6.73 | |
Performance 3 Jahre | 24.25 | |
Performance 5 Jahre | 67.26 | |
Performance 10 Jahre | 49.32 |