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net asset value

11.56 EUR -0.01 EUR -0.11 %
previous day 11.57 EUR date 07.10.2026

onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF EUR Acc price - 1 year

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fundamental data

investment company UniCredit Invest Lux S.A.
benchmark
category Aktien weltweit Standardwerte Blend
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#terms#replication Physisch vollständig
currency EUR
funds volume 35’257’650.58
total expense ratio (ter) %
issue date 13.04.2026
initial minimum savings amount 474’187.87
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent

investment policy

so investiert der onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF EUR Acc: Der Teilfonds strebt an, die Wertentwicklung des „MSCI World Universal Net Eur Index“ (Bloomberg Ticker: NE712650) in EUR (der „Referenzwert“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Referenzwerts zu minimieren. Der Referenzwert ist ein Netto‑Gesamtertrags‑Referenzwert und wurde konzipiert, um die Wertentwicklung weltweiter Large‑ und Mid‑Cap‑Aktien unter Einbeziehung von ESG‑Kriterien abzubilden.
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portfolio#add_instrument#error

portfolio#add_instrument#empty_list portfolio#add_instrument#empty_watchlist

CHF
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Realtimekurs onemarkets MSCI World Uni...

09.10.2026
Bid
11.40 EUR
Ask
11.75 EUR

onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF EUR Acc current price

11.19 EUR -0.07 EUR -0.59 %
date 09.10.2026
previous day 11.26 EUR
stock market HAM
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fonds performance: onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF EUR Acc

performance 1 year -
performance 2 year -
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

funds#documents#headline

stock corporation

name UniCredit Invest Lux S.A.
base#postofficebox 1, avenue de l’Aéroport
zip code L-1110
city Luxembourg
country
phone
fax
email
internet