UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc 52004445 / LU2098180271
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Nettoinventarwert (NAV)
| 11.01 EUR | 0.01 EUR | 0.07 % |
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| Vortag | 11.00 EUR | Datum | 28.05.2026 |
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch optimiert |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 774’768’905.56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.18 % |
| Auflagedatum | 16.06.2023 |
| Mindestanlage | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Realtimekurs UBS BBG Japan Gov 1-3 UCI...
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29.05.2026 |
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Bid 10.92 EUR |
Ask 11.09 EUR |
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UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc aktueller Kurs
| 11.00 EUR | 0.09 EUR | 0.79 % |
|---|
| Datum | 29.05.2026 |
| Vortag | 10.92 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
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| Performance 1 Jahr | 1.61 | |
| Performance 2 Jahre | 4.52 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Dokumente
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Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |