UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc 32132319 / IE00BYT5CV85
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Kurse
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Nettoinventarwert (NAV)
| 222.96 EUR | 0.61 EUR | 0.28 % |
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| Vortag | 222.34 EUR | Datum | 06.08.2026 |
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 203’645’821.99 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
| Auflagedatum | 04.05.2016 |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs UBS CMCI ex-Agriculture S...
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07.08.2026 |
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Bid 222.10 EUR |
Ask 227.05 EUR |
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UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc aktueller Kurs
| 106.68 EUR | -22.10 EUR | -17.16 % |
|---|
| Datum | 10.02.2020 |
| Vortag | 106.68 EUR |
| Börse | London |
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| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
| Performance 1 Jahr | 32.40 | |
| Performance 2 Jahre | 43.22 | |
| Performance 3 Jahre | 40.10 | |
| Performance 5 Jahre | 60.00 | |
| Performance 10 Jahre | 119.68 |
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Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |