UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc 32132319 / IE00BYT5CV85
180.91
EUR
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29.10.2025
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Stammdaten
| Valor | 32132319 |
| ISIN | IE00BYT5CV85 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Währung | EUR |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 180.91 EUR |
| Fondsvolumen | 194’400’072.35 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.05.2016 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.06 EUR |