UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc 40539875 / IE00BYT5CX00
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Nettoinventarwert (NAV)
| 207.99 GBP | 1.66 GBP | 0.80 % |
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| Vortag | 206.34 GBP | Datum | 02.06.2026 |
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 203’913’216.77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc aktueller Kurs
| 202.40 GBP | -3.75 GBP | -1.82 % |
|---|
| Datum | 05.06.2026 10:32:23 |
| Vortag | 206.15 GBP |
| Börse | London |
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| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc
| Performance 1 Jahr | 43.55 | |
| Performance 2 Jahre | 43.52 | |
| Performance 3 Jahre | 64.45 | |
| Performance 5 Jahre | 83.32 | |
| Performance 10 Jahre | - |
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Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |