Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D VALOR 3481945 / ISIN LU0321464652

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Aktion

181.44 GBP	0.02 GBP	0.01 %

Vortag

181.42 GBP

Datum

05.11.2025

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Kurs - 1 Jahr

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Chart

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A. (ETF)
Benchmark
Kategorie	Geldmarkt Sonstige
Ausschüttung	Ausschüttend
Replikation	Synthetisch
Währung	GBP
Fondsvolumen	147’684’456.69
Total Expense Ratio (TER)	0.10 %
Auflagedatum	10.10.2007
Mindestanlage	0.00
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	Deutsche Bank (Suisse) SA

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So investiert der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

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Kaufwert	CHF
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	07.11.2025
Bid 206.01 EUR	Ask 207.13 EUR

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206.14 EUR	0.00 EUR	0.00 %

Datum	09.11.2025 19:00:19
Vortag	206.14 EUR
Börse	Lang & Schwarz

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Morningstar Rating

Erklärung zu den Ratings

Performance 1 Jahr		4.35
Performance 2 Jahre		9.79
Performance 3 Jahre		14.41
Performance 5 Jahre		15.18
Performance 10 Jahre		16.78

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Name	DWS Investment S.A. (ETF)
Postfach	2, boulevard Konrad Adenauer
PLZ	L-1115
Ort	Luxembourg
Land
Telefon	+352 42101-1
Fax	+352 42101-910
eMail
URL	http://www.dws.lu

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Name	1J Perf.
Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF Dist	4.35
Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF Acc	4.35
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds	4.38
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Distribution GBP Fonds	4.39
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	4.39

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D VALOR 3481945 / ISIN LU0321464652

Nettoinventarwert (NAV)

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Kurs - 1 Jahr

Fundamentaldaten

Anlagepolitik

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Holdings

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