| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 132.34 USD | 0.02 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 132.32 USD | Datum | 26.11.2024 |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1302110 |
| ISIN | LU0136044103 |
| Name | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.07.2002 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 471’842’849.60 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Neil G. Sutherland |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.43 | |
| Performance 2 Jahre | 10.61 | |
| Performance 3 Jahre | 11.40 | |
| Performance 5 Jahre | 12.44 | |
| Performance 10 Jahre | 19.19 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.30 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’323’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |